| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 572.00 | 928.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 075.00 | 654.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 437.00 | 1 361.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 059.00 | 3 084.00 | 3 975.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CF Disponibilités | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 187.00 | 3 084.00 | 119 103.00 | 122 187.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 258.00 | | | -6 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 117.00 | -6 258.00 | | 28 117.00 |
DL TOTAL (I) | 34 859.00 | 6 742.00 | | 34 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 999.00 | 47 319.00 | | 30 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 387.00 | 1 349.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 5 381.00 | | 6 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 901.00 | 23 050.00 | | 36 901.00 |
EA Autres dettes | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900.00 | 3 270.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 244.00 | 80 369.00 | | 84 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 103.00 | 87 112.00 | | 119 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 977.00 | 49 370.00 | | 69 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 970.00 | | 206 970.00 | 206 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 970.00 | | 206 970.00 | 206 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 3 300.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 3 300.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 3 300.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 421.00 | 83 356.00 | | 209 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 304.00 | 89 614.00 | | 181 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 117.00 | -6 258.00 | | 28 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939.00 | | 1 200.00 | 5 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 7 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 1 200.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 2 074.00 | | 1 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272.00 | 300.00 | | 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 840.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 934.00 | | 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873.00 | -1.00 | | 873.00 |
UX Autres créances clients | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 999.00 | 16 733.00 | 14 267.00 | 30 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 764.00 | 47 891.00 | 873.00 | 48 764.00 |
VW T.V.A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 244.00 | 69 977.00 | 14 267.00 | 84 244.00 |