| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 472.00 | 28.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 173.00 | 122.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 621.00 | 6 781.00 | 6 840.00 | 13 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 760.00 | 12 426.00 | 7 335.00 | 19 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 504.00 | | 191 504.00 | 191 504.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 244 348.00 | | 244 348.00 | 244 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 136.00 | | 451 136.00 | 451 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 896.00 | 12 426.00 | 458 470.00 | 470 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 78 367.00 | 37 898.00 | | 78 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 544.00 | 50 469.00 | | 51 544.00 |
DL TOTAL (I) | 144 211.00 | 102 667.00 | | 144 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 438.00 | 105 139.00 | | 80 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 433.00 | 36 690.00 | | 25 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 34 475.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 746.00 | 103 186.00 | | 169 746.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 3 764.00 | | 2 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 926.00 | 8 128.00 | | 15 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 259.00 | 291 382.00 | | 314 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 470.00 | 394 050.00 | | 458 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 700.00 | 210 944.00 | | 258 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 912.00 | | 800 912.00 | 800 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 912.00 | | 800 912.00 | 800 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 162.00 | 12 192.00 | | 13 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 413.00 | 605 942.00 | | 806 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 870.00 | 555 473.00 | | 754 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 544.00 | 50 469.00 | | 51 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686.00 | | 6 074.00 | 13 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | | 6 074.00 | 7 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 957.00 | 3 469.00 | | 8 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 172.00 | 300.00 | | 1 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 565.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 2 604.00 | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 191 504.00 | 191 504.00 | | 191 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 438.00 | 24 879.00 | 55 559.00 | 80 438.00 |
VI Groupe et associés | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 132.00 | 206 788.00 | 344.00 | 207 132.00 |
VW T.V.A. | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 259.00 | 258 700.00 | 55 559.00 | 314 259.00 |