| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 872.00 | 628.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 169.00 | 2 428.00 | 741.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 471.00 | 2 415.00 | 3 056.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884.00 | 5 715.00 | 5 169.00 | 10 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 383.00 | | 100 383.00 | 100 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 073.00 | | 189 073.00 | 189 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 247.00 | 5 715.00 | 194 532.00 | 200 247.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | | -6 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 339.00 | 28 117.00 | | 27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 62 198.00 | 34 859.00 | | 62 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 933.00 | 30 999.00 | | 30 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 696.00 | 4 387.00 | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 6 986.00 | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | 36 901.00 | | 56 937.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 2 070.00 | | 2 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 2 900.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 334.00 | 84 244.00 | | 132 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 532.00 | 119 103.00 | | 194 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 667.00 | 69 977.00 | | 120 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 316.00 | | 455 316.00 | 455 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 316.00 | | 455 316.00 | 455 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | 80.00 | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | 80.00 | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | 3 380.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 3 380.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 984.00 | 3 182.00 | | 3 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 575.00 | 209 421.00 | | 456 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 235.00 | 181 304.00 | | 429 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 339.00 | 28 117.00 | | 27 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059.00 | | 4 457.00 | 7 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 10 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | 1 440.00 | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | | 2 673.00 | 2 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 344.00 | 1 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 2 631.00 | | 3 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | 300.00 | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075.00 | 1 353.00 | | 1 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437.00 | 978.00 | | 1 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 933.00 | 19 267.00 | 11 667.00 | 30 933.00 |
VI Groupe et associés | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 434.00 | 88 690.00 | 744.00 | 89 434.00 |
VW T.V.A. | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 334.00 | 120 667.00 | 11 667.00 | 132 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |