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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 5 826.00 | 463.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 009.00 | 10 848.00 | 5 162.00 | 16 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 143.00 | 18 174.00 | 5 969.00 | 24 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 278.00 | | 183 278.00 | 183 278.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 360 987.00 | | 360 987.00 | 360 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 805.00 | | 552 805.00 | 552 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 948.00 | 18 174.00 | 558 774.00 | 576 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 119 911.00 | 78 367.00 | | 119 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 746.00 | 51 544.00 | | 50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 184 957.00 | 144 211.00 | | 184 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 560.00 | 80 438.00 | | 155 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 807.00 | 25 433.00 | | 17 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 19 801.00 | | 6 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 856.00 | 169 746.00 | | 150 856.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 915.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 187.00 | 15 926.00 | | 41 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 816.00 | 314 259.00 | | 373 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 774.00 | 458 470.00 | | 558 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 036.00 | 258 700.00 | | 258 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 608.00 | | 843 608.00 | 843 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 608.00 | | 843 608.00 | 843 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 13 162.00 | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 611.00 | 806 413.00 | | 843 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 865.00 | 754 870.00 | | 792 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 746.00 | 51 544.00 | | 50 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 760.00 | | 4 383.00 | 19 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | 1 994.00 | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 621.00 | | 2 389.00 | 13 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 426.00 | 5 749.00 | | 12 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 472.00 | 28.00 | | 1 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 1 653.00 | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 781.00 | 4 067.00 | | 6 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 401.00 | 53 401.00 | | 53 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 183 278.00 | 183 278.00 | | 183 278.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 559.00 | 39 779.00 | 114 083.00 | 155 559.00 |
VI Groupe et associés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 162.00 | 191 818.00 | 344.00 | 192 162.00 |
VW T.V.A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 816.00 | 258 036.00 | 114 083.00 | 373 816.00 |