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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 870.00 | 14 753.00 | 8 118.00 | 22 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 004.00 | 22 542.00 | 8 462.00 | 31 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 728.00 | | 182 728.00 | 182 728.00 |
BZ Autres créances | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CF Disponibilités | 453 662.00 | | 453 662.00 | 453 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 739.00 | | 654 739.00 | 654 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 742.00 | 22 542.00 | 663 200.00 | 685 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 160 657.00 | 119 911.00 | | 160 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 458.00 | 50 746.00 | | 116 458.00 |
DL TOTAL (I) | 291 415.00 | 184 957.00 | | 291 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 239.00 | 155 560.00 | | 117 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 17 807.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 6 251.00 | | 22 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 072.00 | 150 856.00 | | 156 072.00 |
EA Autres dettes | 7 801.00 | 2 156.00 | | 7 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 070.00 | 41 187.00 | | 61 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 785.00 | 373 816.00 | | 371 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 200.00 | 558 774.00 | | 663 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 997.00 | 258 036.00 | | 294 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 143.00 | | 6 861.00 | 24 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 009.00 | | 6 861.00 | 16 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 174.00 | 4 368.00 | | 18 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | 463.00 | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848.00 | 3 905.00 | | 10 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 212.00 | 40 423.00 | 76 788.00 | 117 212.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 421.00 | 201 077.00 | 344.00 | 201 421.00 |
VW T.V.A. | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 785.00 | 294 997.00 | 76 788.00 | 371 785.00 |