| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 172.00 | 328.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 608.00 | 687.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 4 177.00 | 3 370.00 | 7 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 686.00 | 8 957.00 | 4 729.00 | 13 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 553.00 | 5 338.00 | 147 215.00 | 152 553.00 |
BZ Autres créances | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CF Disponibilités | 226 155.00 | | 226 155.00 | 226 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 658.00 | 5 338.00 | 389 320.00 | 394 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 344.00 | 14 294.00 | 394 050.00 | 408 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344.00 | | | 344.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 37 898.00 | 20 559.00 | | 37 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 469.00 | 27 339.00 | | 50 469.00 |
DL TOTAL (I) | 102 667.00 | 62 198.00 | | 102 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 139.00 | 30 933.00 | | 105 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 690.00 | 19 696.00 | | 36 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 21 583.00 | | 34 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 186.00 | 56 937.00 | | 103 186.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 2 685.00 | | 3 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 128.00 | 500.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 382.00 | 132 334.00 | | 291 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 050.00 | 194 532.00 | | 394 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 944.00 | 120 667.00 | | 210 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 854.00 | | 605 854.00 | 605 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 854.00 | | 605 854.00 | 605 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 633.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 633.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 3 984.00 | | 12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 942.00 | 456 575.00 | | 605 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 473.00 | 429 235.00 | | 555 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 469.00 | 27 339.00 | | 50 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884.00 | | 3 202.00 | 10 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 13 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 169.00 | | 1 126.00 | 3 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471.00 | | 2 076.00 | 5 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 3 242.00 | | 5 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872.00 | 300.00 | | 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 428.00 | 1 180.00 | | 2 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 762.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 146 148.00 | 146 148.00 | | 146 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 139.00 | 24 701.00 | 80 438.00 | 105 139.00 |
VI Groupe et associés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 847.00 | 168 503.00 | 344.00 | 168 847.00 |
VW T.V.A. | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 382.00 | 210 944.00 | 80 438.00 | 291 382.00 |