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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 131.00 | 1 219.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 841.00 | 55 108.00 | 173 733.00 | 228 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 356.00 | 55 239.00 | 180 117.00 | 235 356.00 |
BT Marchandises | 91 102.00 | | 91 102.00 | 91 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 577.00 | | 147 577.00 | 147 577.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 598.00 | | 390 598.00 | 390 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 954.00 | 55 239.00 | 570 715.00 | 625 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 980.00 | 32 082.00 | | 157 980.00 |
DL TOTAL (I) | 200 063.00 | 42 082.00 | | 200 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 454.00 | 50 259.00 | | 101 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 084.00 | 78 814.00 | | 33 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 701.00 | 151 145.00 | | 120 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 542.00 | 43 027.00 | | 103 542.00 |
EA Autres dettes | 11 871.00 | 2 847.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 652.00 | 330 202.00 | | 370 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 715.00 | 372 285.00 | | 570 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 208.00 | 330 202.00 | | 285 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 701.00 | | 30 656.00 | 204 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 686.00 | | 29 156.00 | 199 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 150.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 633.00 | 41 606.00 | | 13 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 41 475.00 | | 13 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 701.00 | 120 701.00 | | 120 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 993.00 | 15 549.00 | 63 959.00 | 100 993.00 |
VI Groupe et associés | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 351.00 | 170 351.00 | | 170 351.00 |
VW T.V.A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 652.00 | 285 208.00 | 63 959.00 | 370 652.00 |