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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 706.00 | 198 765.00 | 296 941.00 | 495 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 809.00 | 200 793.00 | 299 016.00 | 499 809.00 |
BT Marchandises | 293 143.00 | | 293 143.00 | 293 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 041.00 | | 454 041.00 | 454 041.00 |
BZ Autres créances | 106 154.00 | | 106 154.00 | 106 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 208 408.00 | | 208 408.00 | 208 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 211.00 | | 1 069 211.00 | 1 069 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 020.00 | 200 793.00 | 1 368 227.00 | 1 569 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 325.00 | 533 603.00 | | 659 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 923.00 | 125 722.00 | | 79 923.00 |
DL TOTAL (I) | 750 248.00 | 670 325.00 | | 750 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 337.00 | 230 153.00 | | 197 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 496.00 | | 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | 2 159.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 742.00 | 112 468.00 | | 197 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 075.00 | 58 507.00 | | 79 075.00 |
EA Autres dettes | 134 556.00 | 4 427.00 | | 134 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 978.00 | 408 209.00 | | 617 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 227.00 | 1 078 534.00 | | 1 368 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 791.00 | 72 018.00 | | 427 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 688.00 | 72 018.00 | | 423 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 597.00 | 36 195.00 | 200 793.00 | 164 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 139.00 | 2 028.00 | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 708.00 | 36 056.00 | 198 764.00 | 162 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 742.00 | 197 742.00 | | 197 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 556.00 | 134 556.00 | | 134 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 454 041.00 | 454 041.00 | | 454 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 337.00 | 70 227.00 | 127 110.00 | 197 337.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 834.00 | 73 834.00 | | 73 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 019.00 | 560 194.00 | 1 825.00 | 562 019.00 |
VW T.V.A. | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 182.00 | 482 072.00 | 127 110.00 | 609 182.00 |