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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 941.00 | 409.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 971.00 | 131 789.00 | 223 181.00 | 354 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 074.00 | 133 408.00 | 225 665.00 | 359 074.00 |
BT Marchandises | 291 869.00 | | 291 869.00 | 291 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 215.00 | 2 768.00 | 162 447.00 | 165 215.00 |
BZ Autres créances | 42 666.00 | | 42 666.00 | 42 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 776.00 | 2 768.00 | 696 008.00 | 698 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 850.00 | 136 176.00 | 921 674.00 | 1 057 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 137.00 | 331 830.00 | | 417 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 466.00 | 185 308.00 | | 116 466.00 |
DL TOTAL (I) | 544 603.00 | 528 137.00 | | 544 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 413.00 | 69 921.00 | | 145 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | 172 086.00 | | 127 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 403.00 | 88 567.00 | | 92 403.00 |
EA Autres dettes | 10 650.00 | 6 185.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 070.00 | 337 255.00 | | 377 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 674.00 | 865 392.00 | | 921 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 664.00 | 283 905.00 | | 264 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 476.00 | | 92 472.00 | 268 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 2 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 359 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 498.00 | | 92 472.00 | 262 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 242.00 | 24 166.00 | | 109 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 496.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 119.00 | 23 670.00 | | 108 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 768.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 768.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 160 105.00 | 160 105.00 | | 160 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 404.00 | 32 998.00 | 103 828.00 | 145 404.00 |
VI Groupe et associés | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 825.00 | | | 97 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 706.00 | 209 706.00 | | 209 706.00 |
VW T.V.A. | 35 185.00 | 35 185.00 | | 35 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 770.00 | 264 364.00 | 103 828.00 | 376 770.00 |