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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 452.00 | 226.00 | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 671.00 | 679.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 498.00 | 108 119.00 | 154 379.00 | 262 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 476.00 | 109 242.00 | 159 234.00 | 268 476.00 |
BT Marchandises | 255 249.00 | | 255 249.00 | 255 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 315.00 | | 329 315.00 | 329 315.00 |
BZ Autres créances | 50 554.00 | | 50 554.00 | 50 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 158.00 | | 706 158.00 | 706 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 634.00 | 109 242.00 | 865 392.00 | 974 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 830.00 | 159 063.00 | | 331 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 308.00 | 172 767.00 | | 185 308.00 |
DL TOTAL (I) | 528 137.00 | 342 830.00 | | 528 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 921.00 | 85 631.00 | | 69 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 88 208.00 | | 172 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 62 007.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 9 860.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 255.00 | 246 202.00 | | 337 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 392.00 | 589 032.00 | | 865 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 905.00 | 176 637.00 | | 283 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 348.00 | | 24 343.00 | 245 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 155.00 | | 24 343.00 | 238 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 983.00 | 20 259.00 | | 88 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 497.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 357.00 | 19 762.00 | | 88 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 329 315.00 | 329 315.00 | | 329 315.00 |
VB T. V. A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 565.00 | 16 215.00 | 53 350.00 | 69 565.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 137.00 | 385 137.00 | | 385 137.00 |
VW T.V.A. | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 255.00 | 283 905.00 | 53 350.00 | 337 255.00 |