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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 225.00 | 453.00 | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 401.00 | 949.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 155.00 | 88 357.00 | 149 798.00 | 238 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 133.00 | 88 983.00 | 155 150.00 | 244 133.00 |
BT Marchandises | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 106.00 | | 231 106.00 | 231 106.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 882.00 | | 433 882.00 | 433 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 015.00 | 88 983.00 | 589 032.00 | 678 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 063.00 | 31 082.00 | | 159 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 767.00 | 157 980.00 | | 172 767.00 |
DL TOTAL (I) | 342 830.00 | 200 063.00 | | 342 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 631.00 | 101 454.00 | | 85 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 33 084.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 208.00 | 120 701.00 | | 88 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 007.00 | 103 542.00 | | 62 007.00 |
EA Autres dettes | 9 860.00 | 11 871.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 202.00 | 370 652.00 | | 246 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 032.00 | 570 715.00 | | 589 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 637.00 | 285 208.00 | | 176 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 356.00 | | 9 992.00 | 235 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 678.00 | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 841.00 | | 9 314.00 | 228 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 239.00 | 33 744.00 | | 55 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 495.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 33 249.00 | | 55 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 208.00 | 88 208.00 | | 88 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 231 106.00 | | | 231 106.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 444.00 | 15 879.00 | 63 185.00 | 85 444.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 638.00 | 242 638.00 | | 242 638.00 |
VW T.V.A. | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 202.00 | 176 637.00 | 63 185.00 | 246 202.00 |