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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 211.00 | 139.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 688.00 | 162 709.00 | 260 979.00 | 423 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 791.00 | 164 598.00 | 263 193.00 | 427 791.00 |
BT Marchandises | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 599.00 | | 232 599.00 | 232 599.00 |
BZ Autres créances | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 283 173.00 | | 283 173.00 | 283 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 341.00 | | 815 341.00 | 815 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 133.00 | 164 598.00 | 1 078 534.00 | 1 243 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 603.00 | 417 137.00 | | 533 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 722.00 | 116 466.00 | | 125 722.00 |
DL TOTAL (I) | 670 325.00 | 544 603.00 | | 670 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 153.00 | 145 413.00 | | 230 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159.00 | 300.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 127 448.00 | | 112 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 507.00 | 52 403.00 | | 58 507.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 44 469.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 209.00 | 370 530.00 | | 408 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 534.00 | 915 133.00 | | 1 078 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 211.00 | 31 355.00 | 166.00 | 133 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 270.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 592.00 | 31 085.00 | 166.00 | 131 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 468.00 | 112 468.00 | | 112 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 153.00 | 213 232.00 | 16 921.00 | 230 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 739.00 | 255 914.00 | 1 825.00 | 257 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 050.00 | 389 129.00 | 16 921.00 | 406 050.00 |