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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 859.00 | 1 324.00 | 1 535.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 959.00 | 11 845.00 | 31 114.00 | 42 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | 847.00 | 17 665.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 663.00 | 14 016.00 | 1 681 647.00 | 1 695 663.00 |
BT Marchandises | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 733.00 | | 81 733.00 | 81 733.00 |
BZ Autres créances | 159 758.00 | | 159 758.00 | 159 758.00 |
CF Disponibilités | 309 875.00 | | 309 875.00 | 309 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 365.00 | | 710 365.00 | 710 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 028.00 | 14 016.00 | 2 392 012.00 | 2 406 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 397.00 | 30 076.00 | | 305 397.00 |
DL TOTAL (I) | 535 473.00 | 230 076.00 | | 535 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 858.00 | 1 610 020.00 | | 1 473 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 663.00 | 104 243.00 | | 124 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 364.00 | 179 857.00 | | 92 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 653.00 | 55 847.00 | | 165 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 539.00 | 1 949 966.00 | | 1 856 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 012.00 | 2 180 042.00 | | 2 392 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 621.00 | 476 195.00 | | 519 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 022.00 | | 15 691.00 | 1 680 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 695 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 45 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | | 14 858.00 | 31 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 012.00 | | 833.00 | 19 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | 9 036.00 | 26.00 | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 9 036.00 | 26.00 | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 180.00 | 3 290.00 | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 329.00 | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 329.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 771.00 | 136 853.00 | 554 722.00 | 1 473 771.00 |
VI Groupe et associés | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 377.00 | | | 158 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 576.00 | 244 064.00 | 18 512.00 | 262 576.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 539.00 | 519 621.00 | 554 722.00 | 1 856 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | 80 123.00 | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 422.00 | 26 494.00 | | 12 422.00 |
ST Autres comptes | 28 766.00 | 42 948.00 | | 28 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 712.00 | 12 730.00 | | 27 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 401.00 | 8 557.00 | | 16 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 468.00 | 251.00 | | 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | 80 123.00 | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 825.00 | 50 292.00 | | 115 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 625.00 | 40 528.00 | | 78 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 769.00 | 90 981.00 | | 85 769.00 |