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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 301.00 | 83.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 438.00 | 36 853.00 | 22 585.00 | 59 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 2 582.00 | 17 340.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 577.00 | 41 736.00 | 1 944 840.00 | 1 986 577.00 |
BT Marchandises | 221 989.00 | | 221 989.00 | 221 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 752.00 | | 103 752.00 | 103 752.00 |
BZ Autres créances | 183 882.00 | | 183 882.00 | 183 882.00 |
CF Disponibilités | 440 764.00 | | 440 764.00 | 440 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 221.00 | | 953 221.00 | 953 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 797.00 | 41 736.00 | 2 898 061.00 | 2 939 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 774.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 533.00 | 288 699.00 | | 565 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 667.00 | 340 060.00 | | 403 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 200.00 | 845 533.00 | | 1 189 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 417 538.00 | 1 580 268.00 | | 1 417 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 725.00 | 126 561.00 | | 135 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 896.00 | 118 356.00 | | 101 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 68 203.00 | | 53 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 861.00 | 1 893 389.00 | | 1 708 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 061.00 | 2 738 922.00 | | 2 898 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 995.00 | 475 966.00 | | 454 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 200.00 | | 6 377.00 | 1 980 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 245.00 | | 4 577.00 | 57 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 955.00 | | 1 800.00 | 22 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 255.00 | 13 899.00 | | 25 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 255.00 | 13 899.00 | | 25 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 896.00 | 101 896.00 | | 101 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 103 752.00 | 103 752.00 | | 103 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 423.00 | 163 557.00 | 662 705.00 | 1 417 423.00 |
VI Groupe et associés | 135 725.00 | 135 725.00 | | 135 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 717.00 | | | 162 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 123.00 | 309 123.00 | | 309 123.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 861.00 | 454 995.00 | 662 705.00 | 1 708 861.00 |