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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 624.00 | 342.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 433.00 | 63 635.00 | 36 797.00 | 100 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 3 792.00 | 16 130.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 365.00 | 71 113.00 | 1 962 253.00 | 2 033 365.00 |
BT Marchandises | 195 820.00 | | 195 820.00 | 195 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 455.00 | | 114 455.00 | 114 455.00 |
BZ Autres créances | 191 877.00 | | 191 877.00 | 191 877.00 |
CF Disponibilités | 949 231.00 | | 949 231.00 | 949 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 797.00 | | 1 454 797.00 | 1 454 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 162.00 | 71 113.00 | 3 417 049.00 | 3 488 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 093.00 | 1 103 716.00 | | 1 335 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 019.00 | 481 377.00 | | 571 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 112.00 | 1 805 093.00 | | 2 126 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 294.00 | 1 089 555.00 | | 924 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 280.00 | 135 623.00 | | 150 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 845.00 | 100 318.00 | | 125 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 519.00 | 85 354.00 | | 90 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 937.00 | 1 410 850.00 | | 1 290 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 049.00 | 3 215 942.00 | | 3 417 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 818.00 | 486 631.00 | | 532 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 220.00 | | 24 145.00 | 2 009 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 062.00 | | | 1 901 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 503.00 | | 22 895.00 | 80 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 655.00 | | 1 250.00 | 27 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 754.00 | 7 567.00 | | 59 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 250.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 942.00 | 7 317.00 | | 58 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 219.00 | 166 100.00 | 673 014.00 | 924 219.00 |
VI Groupe et associés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 380.00 | 308 458.00 | 19 922.00 | 328 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 937.00 | 532 818.00 | 673 014.00 | 1 290 937.00 |