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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 1 870.00 | 514.00 | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 23 385.00 | 31 476.00 | 54 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 990.00 | 18 932.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 200.00 | 26 245.00 | 1 953 955.00 | 1 980 200.00 |
BT Marchandises | 208 154.00 | | 208 154.00 | 208 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
BZ Autres créances | 169 255.00 | | 169 255.00 | 169 255.00 |
CF Disponibilités | 290 595.00 | | 290 595.00 | 290 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 967.00 | | 784 967.00 | 784 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 167.00 | 26 245.00 | 2 738 922.00 | 2 765 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 774.00 | 1 504.00 | | 16 774.00 |
DG Autres réserves | 288 699.00 | 28 572.00 | | 288 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 060.00 | 305 397.00 | | 340 060.00 |
DL TOTAL (I) | 845 533.00 | 535 473.00 | | 845 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 268.00 | 1 473 858.00 | | 1 580 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 561.00 | 124 663.00 | | 126 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 92 364.00 | | 118 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 203.00 | 165 653.00 | | 68 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 389.00 | 1 856 539.00 | | 1 893 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 922.00 | 2 392 012.00 | | 2 738 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 966.00 | 519 621.00 | | 475 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 663.00 | | 285 011.00 | 1 695 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 1 980 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 57 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630 000.00 | | 270 000.00 | 1 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 818.00 | | 11 901.00 | 45 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 845.00 | | 3 110.00 | 19 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 168.00 | 12 485.00 | 398.00 | 13 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 12 485.00 | 398.00 | 13 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 470.00 | 1 430.00 | | 8 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | 143.00 | | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | 143.00 | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 114 390.00 | | | 114 390.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580 140.00 | 162 717.00 | 659 305.00 | 1 580 140.00 |
VI Groupe et associés | 126 561.00 | 126 561.00 | | 126 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 381.00 | | | 149 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 062.00 | 305 062.00 | | 305 062.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 389.00 | 475 966.00 | 659 305.00 | 1 893 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 825.00 | 2 786.00 | | 13 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | 12 422.00 | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 40 387.00 | 28 766.00 | | 40 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 755.00 | 27 712.00 | | 26 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 25 037.00 | 16 401.00 | | 25 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 723.00 | 468.00 | | 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | 3 701.00 | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 190.00 | 6 487.00 | | 18 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 951.00 | 115 825.00 | | 133 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 707.00 | 78 625.00 | | 90 707.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 471.00 | 85 769.00 | | 108 471.00 |