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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 451.00 | 80.00 | 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 605.00 | 47 601.00 | 24 004.00 | 71 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 3 214.00 | 16 708.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 925.00 | 53 650.00 | 1 947 276.00 | 2 000 925.00 |
BT Marchandises | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
BZ Autres créances | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
CF Disponibilités | 632 105.00 | | 632 105.00 | 632 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 837.00 | | 1 141 837.00 | 1 141 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 762.00 | 53 650.00 | 3 089 113.00 | 3 142 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 869 200.00 | 565 533.00 | | 869 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 516.00 | 403 667.00 | | 434 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 716.00 | 1 189 200.00 | | 1 523 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 968.00 | 1 417 538.00 | | 1 253 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 345.00 | 135 725.00 | | 136 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | 101 896.00 | | 121 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 605.00 | 53 702.00 | | 53 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 397.00 | 1 708 861.00 | | 1 565 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 113.00 | 2 898 061.00 | | 3 089 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 577.00 | | 14 349.00 | 1 986 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 000.00 | | 531.00 | 1 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 822.00 | | 12 168.00 | 61 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 755.00 | | 1 650.00 | 24 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 154.00 | 11 282.00 | | 39 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 10 831.00 | | 39 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 866.00 | 164 399.00 | 666 124.00 | 1 253 866.00 |
VI Groupe et associés | 136 345.00 | 136 345.00 | | 136 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 662.00 | 182 662.00 | | 182 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 189.00 | 318 189.00 | | 318 189.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 397.00 | 475 930.00 | 666 124.00 | 1 565 397.00 |