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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 812.00 | 250.00 | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 966.00 | 2 413.00 | 553.00 | 2 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 538.00 | 56 529.00 | 21 008.00 | 77 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 3 249.00 | 16 673.00 | 19 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 220.00 | 63 003.00 | 1 946 217.00 | 2 009 220.00 |
BT Marchandises | 199 830.00 | | 199 830.00 | 199 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
BZ Autres créances | 185 522.00 | | 185 522.00 | 185 522.00 |
CF Disponibilités | 781 426.00 | | 781 426.00 | 781 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 725.00 | | 1 269 725.00 | 1 269 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 946.00 | 63 003.00 | 3 215 942.00 | 3 278 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 716.00 | 869 200.00 | | 1 103 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 377.00 | 434 516.00 | | 481 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 093.00 | 1 523 716.00 | | 1 805 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 555.00 | 1 253 968.00 | | 1 089 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 623.00 | 136 345.00 | | 135 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 318.00 | 121 479.00 | | 100 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 354.00 | 53 605.00 | | 85 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 850.00 | 1 565 397.00 | | 1 410 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 942.00 | 3 089 113.00 | | 3 215 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 631.00 | 475 930.00 | | 486 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 925.00 | | 8 345.00 | 2 000 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 009 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 80 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 531.00 | | 531.00 | 1 900 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 989.00 | | 6 564.00 | 73 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 405.00 | | 1 250.00 | 26 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 436.00 | 9 368.00 | 50.00 | 50 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 361.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | 9 007.00 | 50.00 | 49 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 318.00 | 100 318.00 | | 100 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
UX Autres créances clients | 99 819.00 | 99 819.00 | | 99 819.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 467.00 | 165 248.00 | 669 560.00 | 1 089 467.00 |
VI Groupe et associés | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 434.00 | 183 434.00 | | 183 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 146.00 | 307 146.00 | | 307 146.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 850.00 | 486 631.00 | 669 560.00 | 1 410 850.00 |