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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 301.00 | 4 922.00 | 6 378.00 | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 223.00 | 655.00 | 1 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 404.00 | 6 146.00 | 123 258.00 | 129 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 489.00 | 11 851.00 | 321 638.00 | 333 489.00 |
BZ Autres créances | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 793.00 | 11 851.00 | 455 942.00 | 467 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 198.00 | 17 997.00 | 579 200.00 | 597 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | 14 065.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 103 722.00 | 89 065.00 | | 103 722.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 464.00 | 14 892.00 | | 9 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 726.00 | 485.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 357.00 | 58 278.00 | | 177 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 105.00 | 123 605.00 | | 162 105.00 |
EA Autres dettes | 16 449.00 | 50 322.00 | | 16 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 878.00 | 247 584.00 | | 467 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 200.00 | 336 650.00 | | 579 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 878.00 | 247 584.00 | | 467 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 464.00 | 13 184.00 | | 9 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 358.00 | 177 358.00 | | 177 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
UX Autres créances clients | 319 318.00 | | | 319 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
VP Divers | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 021.00 | 451 021.00 | | 451 021.00 |
VW T.V.A. | 54 094.00 | 54 094.00 | | 54 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 879.00 | 467 879.00 | | 467 879.00 |