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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 11 923.00 | 3 286.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 324.00 | 11 075.00 | 55 249.00 | 66 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 412.00 | 22 998.00 | 137 414.00 | 160 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 686.00 | 11 851.00 | 291 835.00 | 303 686.00 |
BZ Autres créances | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 844.00 | 11 851.00 | 397 993.00 | 409 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 256.00 | 34 849.00 | 535 407.00 | 570 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
DL TOTAL (I) | 182 066.00 | | | 182 066.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | | | 66 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
EA Autres dettes | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 741.00 | | | 345 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 407.00 | | | 535 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 741.00 | | | 345 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 312.00 | | 27 100.00 | 133 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 312.00 | | 18 220.00 | 63 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 7 811.00 | | 15 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 7 811.00 | | 15 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 960.00 | 74 960.00 | | 74 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 288 706.00 | 288 706.00 | | 288 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 555.00 | 385 675.00 | 8 880.00 | 394 555.00 |
VW T.V.A. | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 741.00 | 345 741.00 | | 345 741.00 |