| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 915.00 | 21 478.00 | 9 437.00 | 30 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 532.00 | 31 605.00 | 45 927.00 | 77 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 127.00 | 53 084.00 | 141 044.00 | 194 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 374.00 | 11 851.00 | 732 523.00 | 744 374.00 |
BZ Autres créances | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
CF Disponibilités | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 888.00 | 11 851.00 | 1 183 036.00 | 1 194 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 015.00 | 64 935.00 | 1 324 080.00 | 1 389 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 352 387.00 | | | 352 387.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 650.00 | | | 207 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 578.00 | | | 131 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 101.00 | | | 442 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 093.00 | | | 964 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 080.00 | | | 1 324 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 406.00 | | | 802 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 855.00 | | 19 673.00 | 170 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 175.00 | | 14 673.00 | 90 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 5 000.00 | 10 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 631.00 | 9 720.00 | | 39 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 631.00 | 9 720.00 | | 39 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 578.00 | 131 578.00 | | 131 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 599.00 | 187 599.00 | | 187 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
UX Autres créances clients | 721 042.00 | 721 042.00 | | 721 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VB T. V. A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VC Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 650.00 | 45 964.00 | 161 687.00 | 207 650.00 |
VI Groupe et associés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 289.00 | 102 289.00 | | 102 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 690.00 | 900 010.00 | 15 680.00 | 915 690.00 |
VW T.V.A. | 146 054.00 | 146 054.00 | | 146 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 093.00 | 802 406.00 | 161 687.00 | 964 093.00 |