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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209.00 | 8 975.00 | 6 234.00 | 15 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 104.00 | 6 212.00 | 41 891.00 | 48 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 752.00 | 15 187.00 | 139 565.00 | 154 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 636.00 | 11 851.00 | 192 785.00 | 204 636.00 |
BZ Autres créances | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CF Disponibilités | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 689.00 | 11 851.00 | 260 838.00 | 272 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 442.00 | 27 039.00 | 400 403.00 | 427 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DH Report à nouveau | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 045.00 | | | 147 045.00 |
EA Autres dettes | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 403.00 | | | 400 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 072.00 | | | 237 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FD Production vendue biens | 826 993.00 | | 826 993.00 | 826 993.00 |
FG Production vendue services | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 508.00 | | 828 508.00 | 828 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 077.00 | | | 841 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 068.00 | | | 789 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 405.00 | | 71 572.00 | 129 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 224.00 | | 154 752.00 | 46 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 224.00 | | 63 312.00 | 46 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 405.00 | | 50 132.00 | 59 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 440.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 9 041.00 | | 6 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 9 041.00 | | 6 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
UX Autres créances clients | 190 465.00 | 190 465.00 | | 190 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 426.00 | 256 986.00 | 21 440.00 | 278 426.00 |
VW T.V.A. | 39 496.00 | 39 496.00 | | 39 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 072.00 | 237 072.00 | | 237 072.00 |