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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 3 910.00 | 7 821.00 | 11 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 843.00 | 27 170.00 | 113 672.00 | 140 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 696.00 | 173 556.00 | 337 140.00 | 510 696.00 |
BF Prêts | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 483.00 | 204 637.00 | 461 846.00 | 666 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 868.00 | | 3 399 868.00 | 3 399 868.00 |
BZ Autres créances | 1 047 545.00 | | 1 047 545.00 | 1 047 545.00 |
CF Disponibilités | 359 091.00 | | 359 091.00 | 359 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 696.00 | | 4 840 696.00 | 4 840 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 180.00 | 204 637.00 | 5 302 543.00 | 5 507 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 154.00 | | | -420 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978 317.00 | -420 154.00 | | -1 978 317.00 |
DL TOTAL (I) | -2 198 471.00 | -220 154.00 | | -2 198 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 057.00 | 23 077.00 | | 27 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 057.00 | 23 077.00 | | 27 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 569.00 | 813 711.00 | | 1 007 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 382.00 | 1 318 704.00 | | 4 437 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 005.00 | 1 154 683.00 | | 2 029 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 957.00 | 3 287 099.00 | | 7 473 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 543.00 | 3 090 022.00 | | 5 302 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 772 083.00 | 178 279.00 | 13 950 362.00 | 13 772 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 772 083.00 | 178 279.00 | 13 950 362.00 | 13 772 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 983 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 806 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 667.00 | 12 150.00 | | 171 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 667.00 | 12 150.00 | | 171 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 567.00 | -12 150.00 | | -137 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -128.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 024.00 | 2 089 651.00 | | 14 018 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 996 341.00 | 2 509 805.00 | | 15 996 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978 317.00 | -420 154.00 | | -1 978 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 606.00 | 190 031.00 | | 14 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 606.00 | 186 120.00 | | 14 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 078.00 | 3 980.00 | 27 057.00 | 23 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 078.00 | 3 980.00 | 27 057.00 | 23 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 437 383.00 | 4 437 383.00 | | 4 437 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 264.00 | 533 264.00 | | 533 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 304.00 | 1 007 304.00 | | 1 007 304.00 |
UP Prêts | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 3 399 869.00 | | | 3 399 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 717 187.00 | | | 717 187.00 |
VC Groupe et associés | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 569.00 | 1 007 569.00 | | 1 007 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 455 824.00 | 4 451 366.00 | 4 458.00 | 4 455 824.00 |
VW T.V.A. | 365 567.00 | 365 567.00 | | 365 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 957.00 | 7 473 957.00 | | 7 473 957.00 |