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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 509.00 | 160 140.00 | 54 368.00 | 214 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124 796.00 | 3 698 809.00 | 7 425 986.00 | 11 124 796.00 |
BF Prêts | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 198.00 | 3 870 682.00 | 7 616 515.00 | 11 487 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 024.00 | | 2 691 024.00 | 2 691 024.00 |
BZ Autres créances | 713 083.00 | | 713 083.00 | 713 083.00 |
CF Disponibilités | 177 690.00 | | 177 690.00 | 177 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 428.00 | | 3 615 428.00 | 3 615 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 102 626.00 | 3 870 682.00 | 11 231 944.00 | 15 102 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 546.00 | -1 695 454.00 | | -95 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 565.00 | 849 908.00 | | 97 565.00 |
DL TOTAL (I) | 202 019.00 | -645 546.00 | | 202 019.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 816.00 | 18 329.00 | | 17 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 816.00 | 53 329.00 | | 59 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815 555.00 | 6 098 494.00 | | 3 815 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994 748.00 | 1 017 918.00 | | 994 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 041.00 | 4 000 236.00 | | 3 911 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 763.00 | 2 218 848.00 | | 2 248 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 970 108.00 | 13 335 498.00 | | 10 970 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 231 944.00 | 12 743 282.00 | | 11 231 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 561 111.00 | | 18 561 111.00 | 18 561 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 561 111.00 | | 18 561 111.00 | 18 561 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 644 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 704 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 419 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 95 200.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 95 200.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 25 100.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 25 100.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 70 099.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 647 504.00 | 19 106 744.00 | | 18 647 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 549 939.00 | 18 256 836.00 | | 18 549 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 565.00 | 849 908.00 | | 97 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 915.00 | | 60 872.00 | 11 607 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 588.00 | 11 487 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 588.00 | 11 339 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 489 942.00 | | 30 952.00 | 11 489 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 241.00 | | 29 920.00 | 106 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437 177.00 | 1 615 093.00 | 181 588.00 | 2 437 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 445.00 | 1 615 093.00 | 181 588.00 | 2 425 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 330.00 | 32 915.00 | 26 429.00 | 53 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 330.00 | 32 915.00 | 26 429.00 | 53 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 915.00 | 26 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 042.00 | 3 911 042.00 | | 3 911 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 314.00 | 863 314.00 | | 863 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 999.00 | 1 018 999.00 | | 1 018 999.00 |
UP Prêts | 136 161.00 | | 136 161.00 | 136 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 025.00 | 2 691 025.00 | | 2 691 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 678 456.00 | 678 456.00 | | 678 456.00 |
VI Groupe et associés | 3 815 556.00 | 3 815 556.00 | | 3 815 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 229.00 | 3 406 068.00 | 136 161.00 | 3 542 229.00 |
VW T.V.A. | 345 662.00 | 345 662.00 | | 345 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 975 361.00 | 9 975 361.00 | | 9 975 361.00 |