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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 7 821.00 | 3 910.00 | 11 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 343.00 | 59 886.00 | 95 456.00 | 155 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 439.00 | 362 305.00 | 177 134.00 | 539 439.00 |
BF Prêts | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 436.00 | 430 013.00 | 304 423.00 | 734 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 684.00 | | 1 603 684.00 | 1 603 684.00 |
BZ Autres créances | 1 172 483.00 | | 1 172 483.00 | 1 172 483.00 |
CF Disponibilités | 315 558.00 | | 315 558.00 | 315 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 555.00 | | 3 111 555.00 | 3 111 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 992.00 | 430 013.00 | 3 415 979.00 | 3 845 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 398 471.00 | -420 154.00 | | -2 398 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 857 784.00 | -1 978 317.00 | | -1 857 784.00 |
DL TOTAL (I) | -4 056 255.00 | -2 198 471.00 | | -4 056 255.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 226.00 | 27 057.00 | | 25 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 226.00 | 27 057.00 | | 60 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 379.00 | 1 007 569.00 | | 754 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 145.00 | | | 465 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 502.00 | 4 437 382.00 | | 4 405 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 980.00 | 2 029 005.00 | | 1 786 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 008.00 | 7 473 957.00 | | 7 412 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 979.00 | 5 302 543.00 | | 3 415 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 972 533.00 | | 13 972 533.00 | 13 972 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 972 533.00 | | 13 972 533.00 | 13 972 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 815 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 650 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 643 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 288.00 | 34 100.00 | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 34 100.00 | | 6 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 328.00 | 171 667.00 | | 221 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 328.00 | 171 667.00 | | 221 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 040.00 | -137 567.00 | | -215 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 128.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 517.00 | 14 018 024.00 | | 14 043 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 901 302.00 | 15 996 341.00 | | 15 901 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 857 784.00 | -1 978 317.00 | | -1 857 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 484.00 | | 67 953.00 | 666 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 540.00 | | 43 243.00 | 651 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | 24 710.00 | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 637.00 | 225 376.00 | | 204 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 727.00 | 221 465.00 | | 200 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 057.00 | 36 131.00 | 2 962.00 | 27 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 057.00 | 36 131.00 | 2 962.00 | 27 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 131.00 | 2 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 503.00 | 4 405 503.00 | | 4 405 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 425.00 | 491 425.00 | | 491 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 257.00 | 1 038 257.00 | | 1 038 257.00 |
UP Prêts | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 684.00 | | | 1 603 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 766 367.00 | | | 766 367.00 |
VC Groupe et associés | 360 192.00 | | | 360 192.00 |
VI Groupe et associés | 754 380.00 | 754 380.00 | | 754 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VP Divers | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 923.00 | 2 779 751.00 | 28 171.00 | 2 807 923.00 |
VW T.V.A. | 257 299.00 | 257 299.00 | | 257 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 946 863.00 | 6 946 863.00 | | 6 946 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |