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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 039.00 | 109 243.00 | 71 795.00 | 181 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 296 963.00 | 1 169 175.00 | 8 127 788.00 | 9 296 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BF Prêts | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 588 102.00 | 1 290 151.00 | 8 297 951.00 | 9 588 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 739.00 | | 2 217 739.00 | 2 217 739.00 |
BZ Autres créances | 664 940.00 | | 664 940.00 | 664 940.00 |
CF Disponibilités | 295 018.00 | | 295 018.00 | 295 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 269.00 | | 3 212 269.00 | 3 212 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 372.00 | 1 290 151.00 | 11 510 220.00 | 12 800 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 454 598.00 | -56 255.00 | | -1 454 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 856.00 | -1 398 342.00 | | -240 856.00 |
DL TOTAL (I) | -1 495 454.00 | -1 254 598.00 | | -1 495 454.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 108.00 | 29 415.00 | | 29 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 108.00 | 79 415.00 | | 49 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416 160.00 | | | 6 416 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001 851.00 | 1 015 668.00 | | 1 001 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 879.00 | 5 226 952.00 | | 3 599 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 674.00 | 1 908 285.00 | | 1 938 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 956 566.00 | 8 150 905.00 | | 12 956 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 510 220.00 | 6 975 722.00 | | 11 510 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 292 630.00 | | 16 292 630.00 | 16 292 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 292 630.00 | | 16 292 630.00 | 16 292 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 010.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 372 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 251 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 226 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 393 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 800.00 | 246 316.00 | | 42 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 800.00 | 251 832.00 | | 42 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 976.00 | 568 759.00 | | 176 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 976.00 | 572 618.00 | | 176 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 176.00 | -320 785.00 | | -134 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 415 442.00 | 14 996 670.00 | | 16 415 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 656 298.00 | 16 395 012.00 | | 16 656 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 856.00 | -1 398 342.00 | | -240 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 834.00 | | 8 892 290.00 | 2 238 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 456 630.00 | 86 392.00 | 9 588 103.00 | 1 456 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 630.00 | 86 392.00 | 9 497 848.00 | 1 456 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 884.00 | | 8 866 985.00 | 2 173 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 218.00 | | 25 305.00 | 53 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 791.00 | 817 752.00 | 86 392.00 | 558 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 059.00 | 817 752.00 | 86 392.00 | 547 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 415.00 | 2 717.00 | 33 023.00 | 79 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 415.00 | 2 717.00 | 33 023.00 | 79 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | 33 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 880.00 | 3 599 880.00 | | 3 599 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 128.00 | 560 128.00 | | 560 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 733.00 | 995 733.00 | | 995 733.00 |
UP Prêts | 78 523.00 | | 78 523.00 | 78 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 739.00 | 2 217 739.00 | | 2 217 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 656 489.00 | 656 489.00 | | 656 489.00 |
VI Groupe et associés | 6 416 161.00 | 6 416 161.00 | | 6 416 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961 495.00 | 2 882 972.00 | 78 523.00 | 2 961 495.00 |
VW T.V.A. | 342 421.00 | 342 421.00 | | 342 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 954 714.00 | 11 954 714.00 | | 11 954 714.00 |