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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 539.00 | 135 755.00 | 69 783.00 | 205 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284 402.00 | 2 289 690.00 | 8 994 712.00 | 11 284 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 607 914.00 | 2 437 177.00 | 9 170 737.00 | 11 607 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 999.00 | | 2 329 999.00 | 2 329 999.00 |
BZ Autres créances | 745 399.00 | | 745 399.00 | 745 399.00 |
CF Disponibilités | 474 468.00 | | 474 468.00 | 474 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 572 544.00 | | 3 572 544.00 | 3 572 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 180 459.00 | 2 437 177.00 | 12 743 282.00 | 15 180 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 695 454.00 | -1 454 598.00 | | -1 695 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 908.00 | -240 856.00 | | 849 908.00 |
DL TOTAL (I) | -645 546.00 | -1 495 454.00 | | -645 546.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 329.00 | 29 108.00 | | 18 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 329.00 | 49 108.00 | | 53 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098 494.00 | 6 416 160.00 | | 6 098 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 017 918.00 | 1 001 851.00 | | 1 017 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 236.00 | 3 599 879.00 | | 4 000 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 848.00 | 1 938 674.00 | | 2 218 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 335 498.00 | 12 956 566.00 | | 13 335 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 743 282.00 | 11 510 220.00 | | 12 743 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 906 937.00 | | 18 906 937.00 | 18 906 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 906 937.00 | | 18 906 937.00 | 18 906 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 011 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 009 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 137 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 200.00 | 42 800.00 | | 95 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 200.00 | 42 800.00 | | 95 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 100.00 | 176 976.00 | | 25 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | 176 976.00 | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 099.00 | -134 176.00 | | 70 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 106 744.00 | 16 415 442.00 | | 19 106 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 256 836.00 | 16 656 298.00 | | 18 256 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 908.00 | -240 856.00 | | 849 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588 103.00 | | 2 039 657.00 | 9 588 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 845.00 | | 11 607 915.00 | 19 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | | 11 489 942.00 | 19 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 497 848.00 | | 2 011 939.00 | 9 497 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 523.00 | | 27 718.00 | 78 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 152.00 | 1 147 026.00 | | 1 290 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 420.00 | 1 147 026.00 | | 1 278 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 109.00 | 15 314.00 | 11 093.00 | 49 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 109.00 | 15 314.00 | 11 093.00 | 49 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 314.00 | 11 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 237.00 | 4 000 237.00 | | 4 000 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769 469.00 | 769 469.00 | | 769 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 594.00 | 1 106 594.00 | | 1 106 594.00 |
UP Prêts | 106 241.00 | | 106 241.00 | 106 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 999.00 | 2 329 999.00 | | 2 329 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 733 802.00 | 733 802.00 | | 733 802.00 |
VI Groupe et associés | 6 098 495.00 | 6 098 495.00 | | 6 098 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 639.00 | 3 075 398.00 | 106 241.00 | 3 181 639.00 |
VW T.V.A. | 287 891.00 | 287 891.00 | | 287 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 317 580.00 | 12 317 580.00 | | 12 317 580.00 |