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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 326.00 | 85 359.00 | 72 967.00 | 158 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 928.00 | 461 699.00 | 97 228.00 | 558 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 629.00 | | 1 456 629.00 | 1 456 629.00 |
BF Prêts | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 834.00 | 558 790.00 | 1 680 043.00 | 2 238 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 908.00 | | 2 041 908.00 | 2 041 908.00 |
BZ Autres créances | 2 775 943.00 | | 2 775 943.00 | 2 775 943.00 |
CF Disponibilités | 465 992.00 | | 465 992.00 | 465 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 679.00 | | 5 295 679.00 | 5 295 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 513.00 | 558 790.00 | 6 975 722.00 | 7 534 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 255.00 | -2 398 471.00 | | -56 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 398 342.00 | -1 857 784.00 | | -1 398 342.00 |
DL TOTAL (I) | -1 254 598.00 | -4 056 255.00 | | -1 254 598.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 415.00 | 25 226.00 | | 29 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 415.00 | 60 226.00 | | 79 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 754 379.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 668.00 | 465 145.00 | | 1 015 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 952.00 | 4 405 502.00 | | 5 226 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 285.00 | 1 786 980.00 | | 1 908 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 150 905.00 | 7 412 008.00 | | 8 150 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 722.00 | 3 415 979.00 | | 6 975 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 695 793.00 | | 14 695 793.00 | 14 695 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 695 793.00 | | 14 695 793.00 | 14 695 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 744 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 660 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 666 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 765 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246 316.00 | 6 288.00 | | 246 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 832.00 | 6 288.00 | | 251 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 759.00 | 221 328.00 | | 568 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 618.00 | 221 328.00 | | 572 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 785.00 | -215 040.00 | | -320 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 996 670.00 | 14 043 517.00 | | 14 996 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 012.00 | 15 901 302.00 | | 16 395 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 398 342.00 | -1 857 784.00 | | -1 398 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 437.00 | | 1 543 530.00 | 734 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 133.00 | 2 238 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 133.00 | 2 173 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 783.00 | | 1 518 234.00 | 694 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 922.00 | | 25 296.00 | 27 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 013.00 | 164 051.00 | 35 274.00 | 430 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | 3 911.00 | | 7 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 192.00 | 160 140.00 | 35 274.00 | 422 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 226.00 | 19 195.00 | 6.00 | 60 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 226.00 | 19 195.00 | 6.00 | 60 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 195.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226 952.00 | 5 226 952.00 | | 5 226 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 481.00 | 539 481.00 | | 539 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009 511.00 | 1 009 511.00 | | 1 009 511.00 |
UP Prêts | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 909.00 | 2 041 909.00 | | 2 041 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 940 115.00 | 940 115.00 | | 940 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 376.00 | 1 805 376.00 | | 1 805 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 617.00 | 4 818 399.00 | 53 218.00 | 4 871 617.00 |
VW T.V.A. | 346 213.00 | 346 213.00 | | 346 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 237.00 | 7 135 237.00 | | 7 135 237.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |