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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 701.00 | 1 884.00 | 2 585.00 |
AP Constructions | 5 435.00 | 511.00 | 4 924.00 | 5 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 3 639.00 | 23 160.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 705.00 | 2 116.00 | 8 589.00 | 10 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 989.00 | 6 968.00 | 40 021.00 | 46 989.00 |
BT Marchandises | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 618.00 | | 248 618.00 | 248 618.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 204.00 | | 299 204.00 | 299 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 193.00 | 6 968.00 | 339 225.00 | 346 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 94 671.00 | | | 94 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 873.00 | | | 225 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 225.00 | | | 339 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 562.00 | | 946 562.00 | 946 562.00 |
FD Production vendue biens | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
FG Production vendue services | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 749.00 | | 965 749.00 | 965 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 750.00 | | | 1 085 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 079.00 | | | 1 071 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 989.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 968.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 873.00 | 225 873.00 | | 225 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 248 618.00 | | | 248 618.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 242.00 | 252 777.00 | 1 465.00 | 254 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 554.00 | 244 554.00 | | 244 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
ST Autres comptes | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 845.00 | | | 213 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 451.00 | | | 182 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 622.00 | | | 111 622.00 |