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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 235.00 | 2 505.00 | 6 730.00 | 9 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 939.00 | 21 579.00 | 39 360.00 | 60 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 639.00 | 24 084.00 | 47 555.00 | 71 639.00 |
060 Stock marchandises | 156 366.00 | | 156 366.00 | 156 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 989.00 | | 407 989.00 | 407 989.00 |
072 Créances – Autres | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
084 Disponibilités | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 599.00 | | 648 599.00 | 648 599.00 |
110 Total général Actif | 720 238.00 | 24 084.00 | 696 155.00 | 720 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 561 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 605 502.00 | | | 1 605 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 664 152.00 | | | 1 664 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 448 891.00 | | | 1 448 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 417.00 | | | -43 417.00 |
242 Autres charges externes. | 164 387.00 | | | 164 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
252 Charges sociales | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 643 452.00 | | | 1 643 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 323 137.00 | | | 323 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318 129.00 | | | 318 129.00 |