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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 235.00 | 4 882.00 | 4 353.00 | 9 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 939.00 | 31 476.00 | 29 463.00 | 60 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 639.00 | 36 358.00 | 35 281.00 | 71 639.00 |
060 Stock marchandises | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 390.00 | | 241 390.00 | 241 390.00 |
072 Créances – Autres | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
084 Disponibilités | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 173.00 | | 349 173.00 | 349 173.00 |
110 Total général Actif | 420 812.00 | 36 358.00 | 384 454.00 | 420 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 426.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 776 460.00 | | | 1 776 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 842 400.00 | | | 1 842 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 406 416.00 | | | 1 406 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
242 Autres charges externes. | 176 648.00 | | | 176 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
252 Charges sociales | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 776 614.00 | | | 1 776 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
294 Charges financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 358 769.00 | | | 358 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 313 573.00 | | | 313 573.00 |