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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 7 098.00 | 2 137.00 | 9 235.00 |
AP Constructions | 5 435.00 | 2 685.00 | 2 750.00 | 5 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 799.00 | 20 578.00 | 6 221.00 | 26 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 705.00 | 17 851.00 | 10 854.00 | 28 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 639.00 | 48 212.00 | 23 427.00 | 71 639.00 |
BT Marchandises | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 597.00 | | 245 597.00 | 245 597.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 668.00 | | 448 668.00 | 448 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 307.00 | 48 212.00 | 472 095.00 | 520 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DL TOTAL (I) | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 989.00 | | | 239 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 095.00 | | | 472 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 163.00 | | | 254 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 358.00 | 11 854.00 | | 36 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 2 217.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 476.00 | 9 638.00 | | 31 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 989.00 | 239 989.00 | | 239 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 245 597.00 | 245 597.00 | | 245 597.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 015.00 | 257 550.00 | 1 465.00 | 259 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 163.00 | 254 163.00 | | 254 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
ST Autres comptes | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 675.00 | | | 284 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 317.00 | | | 280 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 723.00 | | | 169 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |