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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 584.00 | 1 562.00 | 1 021.00 | 2 584.00 |
AP Constructions | 5 435.00 | 1 054.00 | 4 380.00 | 5 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 798.00 | 8 390.00 | 18 408.00 | 26 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 4 417.00 | 6 286.00 | 10 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 988.00 | 15 425.00 | 31 563.00 | 46 988.00 |
BT Marchandises | 112 948.00 | | 112 948.00 | 112 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 435.00 | 226.00 | 411 209.00 | 411 435.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 684.00 | 226.00 | 554 458.00 | 554 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 673.00 | 15 651.00 | 586 021.00 | 601 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | 14 671.00 | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 104 299.00 | 94 671.00 | | 104 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 954.00 | 225 873.00 | | 462 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 768.00 | 18 681.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 722.00 | 244 554.00 | | 481 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 021.00 | 339 225.00 | | 586 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 201.00 | | 1 117 201.00 | 1 117 201.00 |
FD Production vendue biens | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
FG Production vendue services | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 906.00 | | 1 148 906.00 | 1 148 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 120 000.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 2 324.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 455.00 | 1 085 750.00 | | 1 152 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 827.00 | 1 071 078.00 | | 1 142 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 627.00 | 14 671.00 | | 9 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 8 458.00 | | 6 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 862.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | 7 596.00 | | 6 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 226.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 954.00 | 462 954.00 | | 462 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 411 436.00 | | | 411 436.00 |
VB T. V. A. | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 160.00 | 438 695.00 | 1 465.00 | 440 160.00 |
VW T.V.A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 722.00 | 481 722.00 | | 481 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |