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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
AP Constructions | 5 435.00 | 3 229.00 | 2 207.00 | 5 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 171.00 | 23 496.00 | 5 675.00 | 29 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 705.00 | 21 625.00 | 7 080.00 | 28 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 011.00 | 57 585.00 | 16 427.00 | 74 011.00 |
BT Marchandises | 220 503.00 | | 220 503.00 | 220 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 241.00 | | 319 241.00 | 319 241.00 |
BZ Autres créances | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CF Disponibilités | 161 723.00 | | 161 723.00 | 161 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 272.00 | | 718 272.00 | 718 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 283.00 | 57 585.00 | 734 698.00 | 792 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 129 932.00 | | | 129 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
DL TOTAL (I) | 266 683.00 | | | 266 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 272.00 | | | 452 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 016.00 | | | 468 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 698.00 | | | 734 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 016.00 | | | 468 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 639.00 | | 2 372.00 | 71 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 939.00 | | 2 372.00 | 60 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212.00 | 9 373.00 | | 48 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 2 137.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 114.00 | 7 236.00 | | 41 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 272.00 | 452 272.00 | | 452 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 511.00 | 336 046.00 | 1 465.00 | 337 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 016.00 | 468 016.00 | | 468 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
ST Autres comptes | 75 274.00 | | | 75 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 153.00 | | | 119 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 703.00 | | | 118 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |