| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 893 944.00 | 1 427 453.00 | 12 466 490.00 | 13 893 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 284.00 | 208 061.00 | 12 223.00 | 220 284.00 |
AN Terrains | 7 130 670.00 | 3 788 891.00 | 3 341 779.00 | 7 130 670.00 |
AP Constructions | 37 614 248.00 | 20 251 643.00 | 17 362 604.00 | 37 614 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 293 654.00 | 86 553 969.00 | 43 739 685.00 | 130 293 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 334.00 | 2 248 765.00 | 559 569.00 | 2 808 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 886 762.00 | | 2 886 762.00 | 2 886 762.00 |
BF Prêts | 493 647.00 | | 493 647.00 | 493 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 361 386.00 | 114 480 310.00 | 80 881 076.00 | 195 361 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 325 878.00 | | 5 325 878.00 | 5 325 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 244 505.00 | | 6 244 505.00 | 6 244 505.00 |
BT Marchandises | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 940.00 | | 63 940.00 | 63 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 830 636.00 | 102 596.00 | 10 728 039.00 | 10 830 636.00 |
BZ Autres créances | 22 673 647.00 | | 22 673 647.00 | 22 673 647.00 |
CF Disponibilités | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 944.00 | | 119 944.00 | 119 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 334 301.00 | 102 596.00 | 45 231 704.00 | 45 334 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 695 702.00 | 114 582 907.00 | 126 112 794.00 | 240 695 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 998.00 | 37 239 998.00 | | 37 239 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 22 877 084.00 | 19 137 658.00 | | 22 877 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 895.00 | 3 739 425.00 | | 1 322 895.00 |
DK Provisions réglementées | 32 300 931.00 | 30 810 198.00 | | 32 300 931.00 |
DL TOTAL (I) | 94 175 070.00 | 91 361 442.00 | | 94 175 070.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 321 463.00 | 11 483 555.00 | | 17 321 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 321 477.00 | 11 483 555.00 | | 17 321 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 995.00 | 55 143.00 | | 674 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 919.00 | 1 014 092.00 | | 847 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 914.00 | 6 497 226.00 | | 7 443 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 807 761.00 | 4 997 552.00 | | 4 807 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 337.00 | 351 636.00 | | 159 337.00 |
EA Autres dettes | 682 318.00 | 596 696.00 | | 682 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 616 246.00 | 13 512 347.00 | | 14 616 246.00 |
ED (V) | | 845.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 112 794.00 | 116 358 190.00 | | 126 112 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 224 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 759 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 983 932.00 | |
FM Production stockée | | | -126 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 018 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 448 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 641 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 509 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 759 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 915.00 | |
GE Autres charges | | | 238 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 344 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 673 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 548.00 | 75 785.00 | | 60 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356 386.00 | 2 355 985.00 | | 2 356 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416 934.00 | 2 436 773.00 | | 2 416 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 321.00 | 20 617.00 | | 41 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 710.00 | 392 805.00 | | 44 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 339 632.00 | 4 190 872.00 | | 4 339 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425 664.00 | 4 604 295.00 | | 4 425 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008 729.00 | -2 167 521.00 | | -2 008 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 743.00 | 1 168 896.00 | | 295 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 435 942.00 | 79 500 139.00 | | 69 435 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 113 046.00 | 75 760 714.00 | | 68 113 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 895.00 | 3 739 425.00 | | 1 322 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 771 612.00 | | 11 791 181.00 | 186 771 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 513 028.00 | 688 378.00 | 195 361 386.00 | 2 513 028.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 117 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 028.00 | 688 378.00 | 180 733 671.00 | 2 513 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 110 395.00 | | 7 240.00 | 14 110 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 183 184.00 | | 11 751 894.00 | 172 183 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 507.00 | | 32 047.00 | 476 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 871 714.00 | 6 759 750.00 | 643 668.00 | 107 871 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617 492.00 | 18 023.00 | | 1 617 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 252 697.00 | 6 741 727.00 | 643 668.00 | 106 252 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 810 198.00 | 3 847 119.00 | 2 356 386.00 | 30 810 198.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 483 555.00 | 5 844 649.00 | 6 727.00 | 11 483 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 492 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 186 608.00 | 6 763.00 | 90 774.00 | 186 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 608.00 | 499 277.00 | 90 774.00 | 186 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 480 362.00 | 10 191 045.00 | 2 453 888.00 | 42 480 362.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 679.00 | 97 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 339 632.00 | 2 356 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 919.00 | 187 856.00 | 660 063.00 | 847 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443 914.00 | 7 443 914.00 | | 7 443 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679 091.00 | 2 679 091.00 | | 2 679 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 852.00 | 1 956 852.00 | | 1 956 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 046.00 | 647 046.00 | | 647 046.00 |
UP Prêts | 493 647.00 | | | 493 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 10 693 110.00 | | | 10 693 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 526.00 | | | 137 526.00 |
VB T. V. A. | 661 306.00 | | | 661 306.00 |
VC Groupe et associés | 21 817 971.00 | | | 21 817 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 995.00 | 674 995.00 | | 674 995.00 |
VI Groupe et associés | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 350.00 | | | 190 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 817.00 | 171 817.00 | | 171 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 944.00 | | | 119 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132 784.00 | 33 486 702.00 | 646 081.00 | 34 132 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 616 246.00 | 13 956 182.00 | 660 063.00 | 14 616 246.00 |