| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 406.00 | 75 207.00 | 135 199.00 | 210 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 893 944.00 | 1 427 453.00 | 12 466 490.00 | 13 893 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 465.00 | 325 906.00 | 1 559.00 | 327 465.00 |
AN Terrains | 8 500 833.00 | 3 793 801.00 | 4 707 031.00 | 8 500 833.00 |
AP Constructions | 38 951 457.00 | 25 786 684.00 | 13 164 772.00 | 38 951 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 464 975.00 | 91 826 781.00 | 33 638 194.00 | 125 464 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 258.00 | 2 182 674.00 | 316 584.00 | 2 499 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 336 304.00 | | 2 336 304.00 | 2 336 304.00 |
AX Avances et acomptes | 43 710.00 | | 43 710.00 | 43 710.00 |
BF Prêts | 609 267.00 | | 609 267.00 | 609 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 853 812.00 | 125 420 032.00 | 67 433 779.00 | 192 853 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376 454.00 | 1 795 411.00 | 4 581 042.00 | 6 376 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 741 931.00 | 340 168.00 | 6 401 762.00 | 6 741 931.00 |
BT Marchandises | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 853 041.00 | 70 798.00 | 13 782 242.00 | 13 853 041.00 |
BZ Autres créances | 28 059 775.00 | | 28 059 775.00 | 28 059 775.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 084.00 | | 135 084.00 | 135 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 232 833.00 | 2 206 378.00 | 53 026 454.00 | 55 232 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 086 645.00 | 127 626 411.00 | 120 460 234.00 | 248 086 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 998.00 | 37 239 998.00 | | 37 239 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 14 824 439.00 | 11 150 590.00 | | 14 824 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 006.00 | 3 673 848.00 | | 2 879 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 325.00 | 50 733.00 | | 75 325.00 |
DK Provisions réglementées | 28 347 288.00 | 29 709 035.00 | | 28 347 288.00 |
DL TOTAL (I) | 83 800 218.00 | 82 258 366.00 | | 83 800 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 571 909.00 | 17 081 065.00 | | 18 571 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 571 909.00 | 17 081 065.00 | | 18 571 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 125.00 | 9 883.00 | | 21 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 091.00 | 130 505.00 | | 427 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603 823.00 | 8 509 015.00 | | 9 603 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328 607.00 | 5 883 646.00 | | 6 328 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 895.00 | 304 779.00 | | 103 895.00 |
EA Autres dettes | 1 603 559.00 | 1 778 347.00 | | 1 603 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 088 103.00 | 16 616 178.00 | | 18 088 103.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 460 234.00 | 115 955 610.00 | | 120 460 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 427 091.00 | | | 427 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 284 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 822 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 106 920.00 | |
FM Production stockée | | | 779 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 938 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 915 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 472 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 602 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 135 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 381 371.00 | |
GE Autres charges | | | 227 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 435 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 416.00 | 5 878.00 | | 81 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 530.00 | 92 222.00 | | 117 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 092 277.00 | 4 250 894.00 | | 4 092 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 291 225.00 | 4 348 995.00 | | 4 291 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 793.00 | -26 000.00 | | 48 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483 139.00 | 1 356 091.00 | | 1 483 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730 530.00 | 2 590 620.00 | | 2 730 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262 464.00 | 3 920 711.00 | | 4 262 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 761.00 | 428 284.00 | | 28 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 550.00 | 368 807.00 | | 668 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 983.00 | 1 225 547.00 | | 956 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 229 517.00 | 84 948 521.00 | | 97 229 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 350 511.00 | 81 274 673.00 | | 94 350 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879 006.00 | 3 673 848.00 | | 2 879 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 768 580.00 | | 8 928 028.00 | 198 768 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 342.00 | 623 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423 736.00 | 13 419 060.00 | 192 853 812.00 | 1 423 736.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 329.00 | 14 431 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 736.00 | 13 366 388.00 | 177 796 538.00 | 1 423 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 459 145.00 | | | 14 459 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 693 980.00 | | 8 892 683.00 | 183 693 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 930.00 | | 35 345.00 | 613 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 423 736.00 | | | 1 423 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 224 450.00 | 7 613 646.00 | 11 910 578.00 | 129 224 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 784.00 | 30 111.00 | 27 329.00 | 1 825 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 397 140.00 | 7 583 535.00 | 11 883 248.00 | 127 397 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 709 036.00 | 2 730 530.00 | 4 092 277.00 | 29 709 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 081 065.00 | 2 911 128.00 | 1 420 284.00 | 17 081 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 492 513.00 | | | 492 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 584 754.00 | 2 135 579.00 | 1 584 754.00 | 1 584 754.00 |
6T Sur comptes clients | 73 405.00 | | 2 606.00 | 73 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 674.00 | 2 135 579.00 | 1 587 361.00 | 2 150 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 940 774.00 | 7 777 238.00 | 7 099 923.00 | 48 940 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516 950.00 | 3 007 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 730 530.00 | 4 092 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 091.00 | 193 617.00 | 232 924.00 | 427 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603 823.00 | 9 603 823.00 | | 9 603 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685 660.00 | 3 017 099.00 | | 3 685 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036 817.00 | 2 036 817.00 | | 2 036 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 559.00 | 1 603 559.00 | | 1 603 559.00 |
UP Prêts | 609 267.00 | | 609 267.00 | 609 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 13 768 592.00 | 13 768 592.00 | | 13 768 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
VB T. V. A. | 1 076 602.00 | 1 076 602.00 | | 1 076 602.00 |
VC Groupe et associés | 24 491 973.00 | 24 491 973.00 | | 24 491 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 747.00 | | | 301 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 168.00 | 297 168.00 | | 297 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 010.00 | 2 364 010.00 | | 2 364 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 671 833.00 | 41 963 452.00 | 708 381.00 | 42 671 833.00 |
VW T.V.A. | 308 960.00 | 308 960.00 | | 308 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 088 103.00 | 17 186 068.00 | 232 924.00 | 18 088 103.00 |