| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 406.00 | 13 101.00 | 197 305.00 | 210 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 893 944.00 | 1 427 453.00 | 12 466 490.00 | 13 893 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 012.00 | 261 470.00 | 109 542.00 | 371 012.00 |
AN Terrains | 7 136 616.00 | 3 794 836.00 | 3 341 779.00 | 7 136 616.00 |
AP Constructions | 39 265 166.00 | 23 262 120.00 | 16 003 045.00 | 39 265 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 897 862.00 | 94 242 433.00 | 38 655 429.00 | 132 897 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 109.00 | 2 346 765.00 | 995 344.00 | 3 342 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417 622.00 | | 1 417 622.00 | 1 417 622.00 |
BF Prêts | 555 932.00 | | 555 932.00 | 555 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 108 720.00 | 125 349 706.00 | 73 759 013.00 | 199 108 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315 369.00 | 962 665.00 | 4 352 704.00 | 5 315 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 108 533.00 | | 6 108 533.00 | 6 108 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 802 190.00 | 71 814.00 | 11 730 375.00 | 11 802 190.00 |
BZ Autres créances | 18 142 538.00 | | 18 142 538.00 | 18 142 538.00 |
CF Disponibilités | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 689 805.00 | 1 034 479.00 | 40 655 325.00 | 41 689 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 798 525.00 | 126 384 186.00 | 114 414 339.00 | 240 798 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 998.00 | 37 239 998.00 | | 37 239 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 9 199 979.00 | 9 199 979.00 | | 9 199 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 121.00 | 567 527.00 | | 480 121.00 |
DK Provisions réglementées | 32 309 820.00 | 32 533 021.00 | | 32 309 820.00 |
DL TOTAL (I) | 79 664 082.00 | 79 974 688.00 | | 79 664 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 485 077.00 | 17 585 140.00 | | 17 485 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 485 077.00 | 17 585 140.00 | | 17 485 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 228.00 | 582 964.00 | | 16 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 011.00 | 651 237.00 | | 481 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 691.00 | 7 887 154.00 | | 10 403 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934 343.00 | 4 919 183.00 | | 4 934 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 544.00 | 244 065.00 | | 538 544.00 |
EA Autres dettes | 891 359.00 | 831 458.00 | | 891 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 265 179.00 | 15 116 063.00 | | 17 265 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 414 339.00 | 112 675 891.00 | | 114 414 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 011.00 | | | 481 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 788 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 600 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 388 910.00 | |
FM Production stockée | | | -368 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 033 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 041 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 665 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 579 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 454 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 248.00 | |
GE Autres charges | | | 243 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 486 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 658.00 | 50 887.00 | | 32 658.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 098 818.00 | 2 885 942.00 | | 3 098 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131 977.00 | 2 936 830.00 | | 3 131 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 938.00 | 65 987.00 | | 150 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 123.00 | 172 744.00 | | 34 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 085 618.00 | 3 118 032.00 | | 3 085 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270 679.00 | 3 356 764.00 | | 3 270 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 701.00 | -419 934.00 | | -138 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 099.00 | -90 166.00 | | -105 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 165 509.00 | 73 468 379.00 | | 78 165 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 685 387.00 | 72 900 851.00 | | 77 685 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 121.00 | 567 527.00 | | 480 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 036 143.00 | | 5 418 840.00 | 197 036 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 604 851.00 | 741 412.00 | 199 108 720.00 | 2 604 851.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 475 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 851.00 | 741 412.00 | 184 059 378.00 | 2 604 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 171 971.00 | | 303 392.00 | 14 171 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 321 827.00 | | 5 083 814.00 | 182 321 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 820.00 | | 31 634.00 | 540 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 417 622.00 | | | 1 417 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 315 846.00 | 7 038 635.00 | 707 289.00 | 118 315 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 643 775.00 | 58 249.00 | | 1 643 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 670 546.00 | 6 980 386.00 | 707 289.00 | 116 670 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 533 021.00 | 2 875 618.00 | 3 098 818.00 | 32 533 021.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 585 140.00 | 128 248.00 | 228 311.00 | 17 585 140.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 492 513.00 | 210 000.00 | | 492 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 702 952.00 | 962 665.00 | 702 952.00 | 702 952.00 |
6T Sur comptes clients | 80 654.00 | | 8 840.00 | 80 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 120.00 | 1 172 665.00 | 711 792.00 | 1 276 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 394 281.00 | 4 176 531.00 | 4 038 921.00 | 51 394 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 913.00 | 940 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085 618.00 | 3 098 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 011.00 | 243 453.00 | 236 507.00 | 481 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 403 691.00 | 10 403 691.00 | | 10 403 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890 445.00 | 2 890 445.00 | | 2 890 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 858 076.00 | 1 858 076.00 | | 1 858 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 544.00 | 538 544.00 | | 538 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 359.00 | 891 359.00 | | 891 359.00 |
UP Prêts | 555 932.00 | | 555 932.00 | 555 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 716 533.00 | 11 716 533.00 | | 11 716 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
VB T. V. A. | 1 167 337.00 | 1 167 337.00 | | 1 167 337.00 |
VC Groupe et associés | 14 048 500.00 | 14 048 500.00 | | 14 048 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 345.00 | | | 185 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 946.00 | 84 946.00 | | 84 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 290.00 | 185 290.00 | | 185 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 808 788.00 | 2 808 788.00 | | 2 808 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 568 040.00 | 29 909 929.00 | 658 110.00 | 30 568 040.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 265 179.00 | 17 027 622.00 | 236 507.00 | 17 265 179.00 |