| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 406.00 | 33 803.00 | 176 603.00 | 210 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 893 944.00 | 1 427 453.00 | 12 466 490.00 | 13 893 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 794.00 | 292 569.00 | 62 225.00 | 354 794.00 |
AN Terrains | 8 136 787.00 | 3 794 836.00 | 4 341 950.00 | 8 136 787.00 |
AP Constructions | 39 898 990.00 | 24 593 733.00 | 15 305 256.00 | 39 898 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 957 467.00 | 96 911 563.00 | 39 045 904.00 | 135 957 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 023 600.00 | 2 227 114.00 | 796 486.00 | 3 023 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 223 504.00 | | 2 223 504.00 | 2 223 504.00 |
BF Prêts | 589 382.00 | | 589 382.00 | 589 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 307 925.00 | 129 282 598.00 | 75 025 327.00 | 204 307 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886 222.00 | 1 252 996.00 | 4 633 226.00 | 5 886 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 924 181.00 | 64 769.00 | 6 859 411.00 | 6 924 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 834.00 | | 78 834.00 | 78 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 496 420.00 | 74 047.00 | 14 422 373.00 | 14 496 420.00 |
BZ Autres créances | 11 862 153.00 | | 11 862 153.00 | 11 862 153.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 280.00 | | 135 280.00 | 135 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 386 144.00 | 1 391 812.00 | 37 994 332.00 | 39 386 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 694 071.00 | 130 674 410.00 | 113 019 660.00 | 243 694 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 998.00 | 37 239 998.00 | | 37 239 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 9 199 979.00 | 9 199 979.00 | | 9 199 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 610.00 | 480 121.00 | | 1 950 610.00 |
DK Provisions réglementées | 31 369 309.00 | 32 309 820.00 | | 31 369 309.00 |
DL TOTAL (I) | 80 194 059.00 | 79 664 082.00 | | 80 194 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 583 916.00 | 17 485 077.00 | | 17 583 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 583 916.00 | 17 485 077.00 | | 17 583 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 816.00 | 16 228.00 | | 67 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 920.00 | 481 011.00 | | 245 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 589.00 | 10 403 691.00 | | 7 999 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266 900.00 | 4 934 343.00 | | 5 266 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 220.00 | 538 544.00 | | 240 220.00 |
EA Autres dettes | 1 421 237.00 | 891 359.00 | | 1 421 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 241 684.00 | 17 265 179.00 | | 15 241 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 019 660.00 | 114 414 339.00 | | 113 019 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 920.00 | | | 245 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 464 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 897 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 362 072.00 | |
FM Production stockée | | | 815 647.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 584 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 580 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 083 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -442 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 045 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 697 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 952 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 005.00 | |
GE Autres charges | | | 296 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 488 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 673.00 | 32 658.00 | | 135 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 419 241.00 | 3 098 818.00 | | 3 419 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554 915.00 | 3 131 977.00 | | 3 554 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 750.00 | 150 938.00 | | 14 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 569.00 | 34 123.00 | | 337 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 268 730.00 | 3 085 618.00 | | 2 268 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621 050.00 | 3 270 679.00 | | 2 621 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 933 864.00 | -138 701.00 | | 933 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 242.00 | | | 356 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 381.00 | -105 099.00 | | 695 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 135 841.00 | 78 165 509.00 | | 83 135 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 185 230.00 | 77 685 387.00 | | 81 185 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 610.00 | 480 121.00 | | 1 950 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 108 720.00 | | 9 662 174.00 | 199 108 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 542.00 | 3 185 426.00 | 204 307 925.00 | 1 277 542.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 890.00 | 14 459 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 542.00 | 3 163 535.00 | 189 240 349.00 | 1 277 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 475 363.00 | | 5 673.00 | 14 475 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 059 378.00 | | 9 622 049.00 | 184 059 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 454.00 | | 34 452.00 | 572 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 647 192.00 | 6 871 319.00 | 2 728 428.00 | 124 647 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702 024.00 | 73 692.00 | 21 890.00 | 1 702 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 943 643.00 | 6 797 627.00 | 2 706 537.00 | 122 943 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 309 820.00 | 2 268 730.00 | 3 209 241.00 | 32 309 820.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 084 993.00 | 94 682.00 | | 2 084 993.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 485 077.00 | 99 005.00 | 166.00 | 17 485 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 513.00 | | 210 000.00 | 702 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 665.00 | 1 317 765.00 | 962 665.00 | 962 665.00 |
6T Sur comptes clients | 71 814.00 | 3 626.00 | 1 393.00 | 71 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 993.00 | 1 321 391.00 | 1 174 058.00 | 1 736 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 531 891.00 | 3 689 127.00 | 4 383 466.00 | 51 531 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420 396.00 | 964 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 268 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 920.00 | 245 370.00 | | 245 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 589.00 | 7 999 589.00 | | 7 999 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 093 723.00 | 2 737 481.00 | | 3 093 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933 029.00 | 1 933 029.00 | | 1 933 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 220.00 | 240 220.00 | | 240 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 856.00 | 725 856.00 | | 725 856.00 |
UP Prêts | 589 382.00 | | 589 382.00 | 589 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
UX Autres créances clients | 14 404 816.00 | 14 404 816.00 | | 14 404 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 604.00 | 74 080.00 | 17 523.00 | 91 604.00 |
VB T. V. A. | 1 028 600.00 | 1 028 600.00 | | 1 028 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 159 785.00 | 10 159 785.00 | | 10 159 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
VI Groupe et associés | 695 381.00 | 695 381.00 | | 695 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 243.00 | | | 704 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 953.00 | | | 243 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 101.00 | 240 101.00 | | 240 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 629.00 | 509 629.00 | | 509 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 100 761.00 | 26 476 331.00 | 624 429.00 | 27 100 761.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 241 684.00 | 14 884 892.00 | | 15 241 684.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | 203.00 | | 202.00 |