| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 406.00 | 54 505.00 | 155 901.00 | 210 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 893 944.00 | 1 427 453.00 | 12 466 490.00 | 13 893 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 794.00 | 343 826.00 | 10 968.00 | 354 794.00 |
AN Terrains | 8 120 599.00 | 3 794 836.00 | 4 325 763.00 | 8 120 599.00 |
AP Constructions | 38 694 164.00 | 25 378 582.00 | 13 315 581.00 | 38 694 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 601 074.00 | 96 477 569.00 | 36 123 505.00 | 132 601 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 775 340.00 | 2 238 665.00 | 536 675.00 | 2 775 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 238.00 | | 1 471 238.00 | 1 471 238.00 |
AX Avances et acomptes | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BF Prêts | 599 265.00 | | 599 265.00 | 599 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 768 580.00 | 129 716 964.00 | 69 051 616.00 | 198 768 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 489 944.00 | 1 534 939.00 | 3 955 004.00 | 5 489 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 962 666.00 | 49 815.00 | 5 912 851.00 | 5 962 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 482 154.00 | 73 405.00 | 13 408 748.00 | 13 482 154.00 |
BZ Autres créances | 23 538 051.00 | | 23 538 051.00 | 23 538 051.00 |
CF Disponibilités | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 562 153.00 | 1 658 160.00 | 46 903 993.00 | 48 562 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 330 734.00 | 131 375 124.00 | 115 955 610.00 | 247 330 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 998.00 | 37 239 998.00 | | 37 239 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 11 150 590.00 | 9 199 979.00 | | 11 150 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 673 848.00 | 1 950 610.00 | | 3 673 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
DK Provisions réglementées | 29 709 035.00 | 31 369 309.00 | | 29 709 035.00 |
DL TOTAL (I) | 82 258 366.00 | 80 194 059.00 | | 82 258 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 081 065.00 | 17 583 916.00 | | 17 081 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 081 065.00 | 17 583 916.00 | | 17 081 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 883.00 | 67 816.00 | | 9 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 505.00 | 245 920.00 | | 130 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 015.00 | 7 999 589.00 | | 8 509 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883 646.00 | 5 266 900.00 | | 5 883 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 779.00 | 240 220.00 | | 304 779.00 |
EA Autres dettes | 1 778 347.00 | 1 421 237.00 | | 1 778 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 616 178.00 | 15 241 684.00 | | 16 616 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 955 610.00 | 113 019 660.00 | | 115 955 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 505.00 | | | 130 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 643 854.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 165 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 809 809.00 | |
FM Production stockée | | | -961 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 599 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 293 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 725 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 363 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 148 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 585 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 950.00 | |
GE Autres charges | | | 223 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 737 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 222.00 | 135 673.00 | | 92 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250 894.00 | 3 419 241.00 | | 4 250 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348 995.00 | 3 554 915.00 | | 4 348 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26 000.00 | 14 750.00 | | -26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356 091.00 | 337 569.00 | | 1 356 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 590 620.00 | 2 268 730.00 | | 2 590 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920 711.00 | 2 621 050.00 | | 3 920 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 284.00 | 933 864.00 | | 428 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 807.00 | 356 242.00 | | 368 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 547.00 | 695 381.00 | | 1 225 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 948 521.00 | 83 135 841.00 | | 84 948 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 274 673.00 | 81 185 230.00 | | 81 274 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 673 848.00 | 1 950 610.00 | | 3 673 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 307 925.00 | | 4 444 465.00 | 204 307 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 914 740.00 | 8 069 069.00 | 198 768 580.00 | 1 914 740.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 459 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 740.00 | 8 069 069.00 | 183 693 980.00 | 1 914 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 459 145.00 | | | 14 459 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 240 349.00 | | 4 437 440.00 | 189 240 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 906.00 | | 7 024.00 | 606 906.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 904 282.00 | | | 1 904 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 790 084.00 | 7 147 344.00 | 6 712 978.00 | 128 790 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 825.00 | 71 959.00 | | 1 753 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034 733.00 | 7 075 385.00 | 6 712 978.00 | 127 034 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 369 309.00 | 2 590 620.00 | 4 250 894.00 | 31 369 309.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 583 916.00 | 111 950.00 | 614 801.00 | 17 583 916.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 492 513.00 | | | 492 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 317 765.00 | 1 584 754.00 | 1 317 765.00 | 1 317 765.00 |
6T Sur comptes clients | 74 047.00 | 913.00 | 1 554.00 | 74 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884 326.00 | 1 585 667.00 | 1 319 320.00 | 1 884 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 837 552.00 | 4 288 238.00 | 6 185 015.00 | 50 837 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697 617.00 | 1 934 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 505.00 | | 129 955.00 | 130 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 015.00 | 8 509 015.00 | | 8 509 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330 110.00 | 2 961 303.00 | | 3 330 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298 081.00 | 2 298 081.00 | | 2 298 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 779.00 | 304 779.00 | | 304 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 723.00 | 1 262 723.00 | | 1 262 723.00 |
UP Prêts | 599 265.00 | | 599 265.00 | 599 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
UX Autres créances clients | 13 386 133.00 | 13 386 133.00 | | 13 386 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
VB T. V. A. | 903 236.00 | 903 236.00 | | 903 236.00 |
VC Groupe et associés | 22 404 809.00 | 22 404 809.00 | | 22 404 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VI Groupe et associés | 515 624.00 | 515 624.00 | | 515 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 955.00 | | | 129 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 370.00 | | | 245 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 597.00 | 113 597.00 | | 113 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 351.00 | 255 351.00 | | 255 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 706 124.00 | 36 996 172.00 | 709 951.00 | 37 706 124.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 616 178.00 | 16 116 866.00 | 129 955.00 | 16 616 178.00 |