| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 13 893 944.00 | 1 427 453.00 | 12 466 490.00 | 13 893 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 274 620.00 | 216 322.00 | 58 298.00 | 274 620.00 |
AN Terrains | 7 136 616.00 | 3 794 836.00 | 3 341 779.00 | 7 136 616.00 |
AP Constructions | 37 786 831.00 | 21 726 730.00 | 16 060 100.00 | 37 786 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 654 322.00 | 89 827 036.00 | 42 827 286.00 | 132 654 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 497.00 | 1 814 456.00 | 677 041.00 | 2 491 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 252 560.00 | | 2 252 560.00 | 2 252 560.00 |
BF Prêts | 524 802.00 | | 524 802.00 | 524 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 036 143.00 | 118 808 360.00 | 78 227 783.00 | 197 036 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035 422.00 | 702 952.00 | 4 332 470.00 | 5 035 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 477 325.00 | | 6 477 325.00 | 6 477 325.00 |
BT Marchandises | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284 725.00 | 80 654.00 | 12 204 070.00 | 12 284 725.00 |
BZ Autres créances | 11 212 213.00 | | 11 212 213.00 | 11 212 213.00 |
CF Disponibilités | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 231 715.00 | 783 606.00 | 34 448 108.00 | 35 231 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 267 859.00 | 119 591 967.00 | 112 675 891.00 | 232 267 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 692.00 | 394 692.00 | | 394 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 239 998.00 | 37 239 998.00 | | 37 239 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 9 199 979.00 | 22 877 084.00 | | 9 199 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 527.00 | 1 322 895.00 | | 567 527.00 |
DK Provisions réglementées | 32 533 021.00 | 32 300 931.00 | | 32 533 021.00 |
DL TOTAL (I) | 79 974 688.00 | 94 175 070.00 | | 79 974 688.00 |
DP Provisions pour risques | | 14.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 585 140.00 | 17 321 463.00 | | 17 585 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 585 140.00 | 17 321 477.00 | | 17 585 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 964.00 | 674 995.00 | | 582 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 237.00 | 847 919.00 | | 651 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 154.00 | 7 443 914.00 | | 7 887 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919 183.00 | 4 807 761.00 | | 4 919 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 065.00 | 159 337.00 | | 244 065.00 |
EA Autres dettes | 831 458.00 | 682 318.00 | | 831 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 116 063.00 | 14 616 246.00 | | 15 116 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 675 891.00 | 126 112 794.00 | | 112 675 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 237.00 | | | 651 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 729 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 347 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 077 515.00 | |
FM Production stockée | | | 232 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 531 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 345 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 937 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 574 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 002 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 705 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 084.00 | |
GE Autres charges | | | 239 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 593 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 887.00 | 60 548.00 | | 50 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 885 942.00 | 2 356 386.00 | | 2 885 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936 830.00 | 2 416 934.00 | | 2 936 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 987.00 | 41 321.00 | | 65 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 744.00 | 44 710.00 | | 172 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 118 032.00 | 4 339 632.00 | | 3 118 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356 764.00 | 4 425 664.00 | | 3 356 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 934.00 | -2 008 729.00 | | -419 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 166.00 | 295 743.00 | | -90 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 468 379.00 | 69 435 942.00 | | 73 468 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 900 851.00 | 68 113 046.00 | | 72 900 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 527.00 | 1 322 895.00 | | 567 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 361 386.00 | | 6 988 030.00 | 195 361 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 663 198.00 | 2 650 075.00 | 197 036 143.00 | 2 663 198.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | 14 171 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 198.00 | 2 642 835.00 | 182 321 827.00 | 2 663 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 117 635.00 | | 61 575.00 | 14 117 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 733 671.00 | | 6 894 190.00 | 180 733 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 555.00 | | 32 264.00 | 508 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 252 560.00 | | | 2 252 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 987 796.00 | 6 805 380.00 | 2 477 331.00 | 113 987 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635 515.00 | 11 119.00 | 2 859.00 | 1 635 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 350 756.00 | 6 794 261.00 | 2 474 472.00 | 112 350 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 300 931.00 | 3 118 032.00 | 2 885 942.00 | 32 300 931.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 321 477.00 | 292 084.00 | 28 421.00 | 17 321 477.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 492 513.00 | | | 492 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 702 952.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 596.00 | 2 930.00 | 24 872.00 | 102 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 110.00 | 705 882.00 | 24 872.00 | 595 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 217 519.00 | 4 115 998.00 | 2 939 236.00 | 50 217 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997 966.00 | 53 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 118 032.00 | 2 885 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 237.00 | 167 769.00 | 482 418.00 | 651 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887 154.00 | 7 887 154.00 | | 7 887 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783 654.00 | 2 783 654.00 | | 2 783 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 269.00 | 2 032 269.00 | | 2 032 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 065.00 | 244 065.00 | | 244 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 563.00 | 791 563.00 | | 791 563.00 |
UP Prêts | 524 802.00 | | | 524 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
UX Autres créances clients | 12 179 039.00 | | | 12 179 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 685.00 | | | 105 685.00 |
VB T. V. A. | 897 469.00 | | | 897 469.00 |
VC Groupe et associés | 10 111 548.00 | | | 10 111 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582 964.00 | 582 964.00 | | 582 964.00 |
VI Groupe et associés | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 574.00 | | | 217 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 022.00 | | | 133 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 198.00 | | | 70 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 107 957.00 | 23 461 452.00 | 646 505.00 | 24 107 957.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 116 063.00 | 14 632 595.00 | 482 418.00 | 15 116 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 204.00 | | 201.00 |