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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 3 268.00 | 17 168.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 334 219.00 | 12 705.00 | 321 514.00 | 334 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 143.00 | 2 315.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 134.00 | 35 331.00 | 322 804.00 | 358 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 248.00 | 51 447.00 | 663 801.00 | 715 248.00 |
BT Marchandises | 392 707.00 | | 392 707.00 | 392 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 865.00 | 656.00 | 21 209.00 | 21 865.00 |
BZ Autres créances | 129 258.00 | | 129 258.00 | 129 258.00 |
CF Disponibilités | 141 467.00 | | 141 467.00 | 141 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 912.00 | 656.00 | 693 256.00 | 693 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 160.00 | 52 103.00 | 1 357 057.00 | 1 409 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 668.00 | | | 659 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 092.00 | | | 211 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 123.00 | | | 420 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 734.00 | | | 48 734.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 481.00 | | | 1 343 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 057.00 | | | 1 357 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 268.00 | | | 765 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 745.00 | | 1 121 745.00 | 1 121 745.00 |
FD Production vendue biens | -3 254.00 | | -3 254.00 | -3 254.00 |
FG Production vendue services | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 514.00 | | 1 132 514.00 | 1 132 514.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 35 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 178.00 | | | 1 324 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 602.00 | | | 1 330 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 715 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 811.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 447.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 656.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 123.00 | 420 123.00 | | 420 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | | | 787.00 |
VB T. V. A. | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 668.00 | 81 455.00 | 336 591.00 | 659 668.00 |
VI Groupe et associés | 209 441.00 | 209 441.00 | | 209 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 536.00 | 151 749.00 | 787.00 | 152 536.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 249.00 | 764 036.00 | 336 591.00 | 1 342 249.00 |