| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 7 413.00 | 13 023.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 336 108.00 | 29 416.00 | 306 692.00 | 336 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 389.00 | 2 069.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 525.00 | 79 953.00 | 291 572.00 | 371 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 687.00 | 117 171.00 | 620 516.00 | 737 687.00 |
BT Marchandises | 401 417.00 | | 401 417.00 | 401 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 749.00 | 330.00 | 18 418.00 | 18 749.00 |
BZ Autres créances | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
CF Disponibilités | 47 670.00 | | 47 670.00 | 47 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 883.00 | 330.00 | 555 552.00 | 555 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 570.00 | 117 502.00 | 1 176 068.00 | 1 293 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542.00 | -6 424.00 | | 1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 15 118.00 | 13 576.00 | | 15 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 215.00 | 659 668.00 | | 578 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 792.00 | 211 092.00 | | 274 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | 1 233.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 101.00 | 420 123.00 | | 270 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 370.00 | 48 734.00 | | 36 370.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 632.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 951.00 | 1 343 481.00 | | 1 160 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 068.00 | 1 357 057.00 | | 1 176 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 253.00 | 765 268.00 | | 665 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 445.00 | | 1 216 445.00 | 1 216 445.00 |
FD Production vendue biens | -1 990.00 | | -1 990.00 | -1 990.00 |
FG Production vendue services | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 589.00 | | 1 223 589.00 | 1 223 589.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 42 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 140 125.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 251.00 | 140 125.00 | | 152 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 251.00 | 140 109.00 | | 152 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 067.00 | 1 324 178.00 | | 1 387 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 526.00 | 1 330 602.00 | | 1 385 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542.00 | -6 424.00 | | 1 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 248.00 | | 22 440.00 | 715 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 812.00 | | 15 280.00 | 694 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 447.00 | 65 725.00 | | 51 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | 4 145.00 | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 179.00 | 61 579.00 | | 48 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 656.00 | 330.00 | 656.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656.00 | 330.00 | 656.00 | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 330.00 | 656.00 | 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330.00 | 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
VB T. V. A. | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VI Groupe et associés | 273 441.00 | 273 441.00 | | 273 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 796.00 | 106 447.00 | 349.00 | 106 796.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 216.00 | 582 216.00 | | 582 216.00 |