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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 287 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 138 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 442 050.00 | |
BT Marchandises | | | 529 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 710.00 | |
BZ Autres créances | | | 125 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 832 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 274 826.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7 160.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 446.00 | -2 257.00 | | 4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | 6 703.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 22 370.00 | 24 446.00 | | 22 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 657.00 | 740 876.00 | | 401 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 441.00 | 401 441.00 | | 375 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 473.00 | -75.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 703.00 | 273 492.00 | | 351 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 863.00 | 69 047.00 | | 122 863.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 1 384.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 456.00 | 1 486 165.00 | | 1 252 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 826.00 | 1 510 611.00 | | 1 274 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 327.00 | | | 850 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 054 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 705.00 | |
GE Autres charges | | | 38 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 154.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 80 005.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 152.00 | 80 159.00 | | 50 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 904.00 | 80 159.00 | | 49 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 735.00 | 1 787 629.00 | | 2 139 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 811.00 | 1 780 926.00 | | 2 141 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076.00 | 6 703.00 | | -2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 441.00 | | 4 558.00 | 817 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 820 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 793 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 845.00 | | 4 558.00 | 789 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 941.00 | 58 705.00 | | 319 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 505.00 | 58 705.00 | | 307 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 703.00 | 351 703.00 | | 351 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 624.00 | 498 624.00 | | 498 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 045.00 | 143 045.00 | | 143 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 657.00 | | 401 657.00 | 401 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 983.00 | 850 327.00 | 401 657.00 | 1 251 983.00 |