| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 11 559.00 | 8 878.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 406 718.00 | 49 789.00 | 356 929.00 | 406 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 635.00 | 1 823.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 525.00 | 124 579.00 | 246 946.00 | 371 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 298.00 | 186 562.00 | 621 736.00 | 808 298.00 |
BT Marchandises | 396 717.00 | | 396 717.00 | 396 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 110.00 | 880.00 | 30 230.00 | 31 110.00 |
BZ Autres créances | 195 501.00 | | 195 501.00 | 195 501.00 |
CF Disponibilités | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 115.00 | 880.00 | 693 234.00 | 694 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 413.00 | 187 442.00 | 1 314 971.00 | 1 502 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 882.00 | -6 424.00 | | -4 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 018.00 | 1 542.00 | | -2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 13 100.00 | 15 118.00 | | 13 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 698.00 | 578 215.00 | | 495 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 441.00 | 274 792.00 | | 462 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 520.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 789.00 | 270 101.00 | | 286 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 076.00 | 36 370.00 | | 56 076.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | 953.00 | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 871.00 | 1 160 951.00 | | 1 301 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 971.00 | 1 176 068.00 | | 1 314 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 441.00 | | | 462 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 102.00 | | 1 360 102.00 | 1 360 102.00 |
FD Production vendue biens | -1 101.00 | | -1 101.00 | -1 101.00 |
FG Production vendue services | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 343.00 | | 1 369 343.00 | 1 369 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 39 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 251.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 152 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 042.00 | 152 251.00 | | 20 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 733.00 | 152 251.00 | | 19 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 115.00 | 1 387 067.00 | | 1 401 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 133.00 | 1 385 526.00 | | 1 403 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 018.00 | 1 542.00 | | -2 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 687.00 | | 70 611.00 | 737 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 091.00 | | 70 611.00 | 710 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 171.00 | 69 390.00 | | 117 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 4 145.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 758.00 | 65 245.00 | | 109 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 880.00 | 330.00 | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | 880.00 | 330.00 | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | 880.00 | 330.00 | 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 789.00 | 286 789.00 | | 286 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
VB T. V. A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 698.00 | 83 572.00 | 393 292.00 | 495 698.00 |
VI Groupe et associés | 462 441.00 | 462 441.00 | | 462 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 482.00 | 159 482.00 | | 159 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 780.00 | 229 851.00 | 929.00 | 230 780.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 571.00 | 889 445.00 | 393 292.00 | 1 301 571.00 |