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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 12 436.00 | 8 000.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 406 718.00 | 72 991.00 | 333 728.00 | 406 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 881.00 | 1 577.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 525.00 | 169 205.00 | 202 321.00 | 371 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 298.00 | 255 512.00 | 552 786.00 | 808 298.00 |
BT Marchandises | 481 952.00 | | 481 952.00 | 481 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 288.00 | 128.00 | 14 160.00 | 14 288.00 |
BZ Autres créances | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CF Disponibilités | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 679.00 | 128.00 | 591 551.00 | 591 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 977.00 | 255 640.00 | 1 144 337.00 | 1 399 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 900.00 | -4 882.00 | | -6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | -2 018.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 17 743.00 | 13 100.00 | | 17 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 104.00 | 495 698.00 | | 522 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 009.00 | 462 441.00 | | 394 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322.00 | 300.00 | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 186.00 | 286 789.00 | | 168 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103.00 | 56 076.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 566.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 594.00 | 1 301 871.00 | | 1 126 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 337.00 | 1 314 971.00 | | 1 144 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 177.00 | 886 206.00 | | 689 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 693.00 | | 1 536 693.00 | 1 536 693.00 |
FD Production vendue biens | -7 395.00 | | -7 395.00 | -7 395.00 |
FG Production vendue services | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 961.00 | | 1 535 961.00 | 1 535 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 37 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 42.00 | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 353.00 | 20 042.00 | | 70 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 309.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 309.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 333.00 | 19 733.00 | | 70 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 854.00 | 1 401 115.00 | | 1 618 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 211.00 | 1 403 133.00 | | 1 614 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | -2 018.00 | | 4 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 298.00 | | | 808 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 702.00 | | | 780 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 562.00 | 68 952.00 | 1.00 | 186 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 559.00 | 878.00 | | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 003.00 | 68 074.00 | 1.00 | 175 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 186.00 | 168 186.00 | | 168 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
VB T. V. A. | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 104.00 | 84 687.00 | 437 417.00 | 522 104.00 |
VI Groupe et associés | 392 441.00 | 392 441.00 | | 392 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 594.00 | | | 83 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 319.00 | 73 184.00 | 135.00 | 73 319.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 271.00 | 687 854.00 | 437 417.00 | 1 125 271.00 |