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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 12 436.00 | 8 000.00 | 20 436.00 |
AP Constructions | 406 718.00 | 96 192.00 | 310 526.00 | 406 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 1 127.00 | 1 331.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 668.00 | 210 186.00 | 170 482.00 | 380 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 441.00 | 319 941.00 | 497 499.00 | 817 441.00 |
BT Marchandises | 451 524.00 | | 451 524.00 | 451 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 355.00 | 120.00 | 14 235.00 | 14 355.00 |
BZ Autres créances | 64 286.00 | | 64 286.00 | 64 286.00 |
CF Disponibilités | 432 478.00 | | 432 478.00 | 432 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 368.00 | 120.00 | 1 013 248.00 | 1 013 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 809.00 | 320 061.00 | 1 510 748.00 | 1 830 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CU Autres participations | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 257.00 | -6 900.00 | | -2 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 703.00 | 4 643.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 24 446.00 | 17 743.00 | | 24 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 417.00 | 522 104.00 | | 737 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 900.00 | 394 009.00 | | 404 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 1 322.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 492.00 | 168 186.00 | | 273 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 047.00 | 40 103.00 | | 69 047.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 870.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 302.00 | 1 126 594.00 | | 1 486 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 748.00 | 1 144 337.00 | | 1 510 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 900.00 | | | 404 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 798.00 | | 1 711 798.00 | 1 711 798.00 |
FD Production vendue biens | -11 417.00 | | -11 417.00 | -11 417.00 |
FG Production vendue services | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 747.00 | | 1 700 747.00 | 1 700 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 39 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 353.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 005.00 | 70 000.00 | | 80 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 159.00 | 70 353.00 | | 80 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 159.00 | 70 333.00 | | 80 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 629.00 | 1 618 854.00 | | 1 787 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 926.00 | 1 614 211.00 | | 1 780 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 703.00 | 4 643.00 | | 6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 298.00 | | 9 143.00 | 808 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 702.00 | | 9 143.00 | 780 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 512.00 | 64 429.00 | | 255 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 076.00 | 64 429.00 | | 243 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 120.00 | 128.00 | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 120.00 | 128.00 | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 120.00 | 128.00 | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 492.00 | 273 492.00 | | 273 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 015.00 | 34 015.00 | | 34 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VB T. V. A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 417.00 | 385 794.00 | 351 623.00 | 737 417.00 |
VI Groupe et associés | 401 441.00 | 401 441.00 | | 401 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
VP Divers | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 788.00 | 82 661.00 | 127.00 | 82 788.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 240.00 | 1 134 617.00 | 351 623.00 | 1 486 240.00 |