| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 422 185 000.00 | 231 870 000.00 | 190 315 000.00 | 422 185 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 556 000.00 | 35 358 000.00 | 6 198 000.00 | 41 556 000.00 |
AN Terrains | 93 763.00 | 554.00 | 93 209.00 | 93 763.00 |
AP Constructions | 3 944 078.00 | 3 165 598.00 | 778 480.00 | 3 944 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 172.00 | 34 448.00 | 35 724.00 | 70 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 134 000.00 | 579 810 000.00 | 250 324 000.00 | 830 134 000.00 |
BF Prêts | 3 795 835.00 | | 3 795 835.00 | 3 795 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 380.00 | 13 964.00 | 20 416.00 | 34 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 423 120.00 | 4 550 484.00 | 386 872 636.00 | 391 423 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 896 000.00 | 29 324 000.00 | 585 572 000.00 | 614 896 000.00 |
BZ Autres créances | 58 064 979.00 | | 58 064 979.00 | 58 064 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 382 971.00 | | 15 382 971.00 | 15 382 971.00 |
CF Disponibilités | 355 405 115.00 | | 355 405 115.00 | 355 405 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 853 065.00 | | 428 853 065.00 | 428 853 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297 127.00 | | 297 127.00 | 297 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 573 311.00 | 4 550 484.00 | 816 022 827.00 | 820 573 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120 000.00 | 15 120 000.00 | | 15 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000 000.00 | 330 000 000.00 | | 350 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 489 636.00 | 82 711 251.00 | | 92 489 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 648 872.00 | 45 978 385.00 | | 50 648 872.00 |
DK Provisions réglementées | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
DL TOTAL (I) | 509 841 137.00 | 475 321 636.00 | | 509 841 137.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458 307.00 | 3 048 980.00 | | 3 458 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 311 651.00 | 16 261 133.00 | | 11 311 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 769 958.00 | 19 310 114.00 | | 14 769 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 520.00 | 4 952 528.00 | | 3 846 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 722 805.00 | 250 402 960.00 | | 286 722 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 31 427.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | 28 920.00 | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 65 751.00 | 48 559.00 | | 65 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 669 256.00 | 255 464 393.00 | | 290 669 256.00 |
ED (V) | 742 476.00 | 1 111 250.00 | | 742 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 022 827.00 | 751 207 392.00 | | 816 022 827.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 989 000.00 | 3 482 000.00 | | 3 989 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 70 451 000.00 | 51 685 000.00 | | 70 451 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 142 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 687.00 | |
GE Autres charges | | | 297 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 251 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 239 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 652 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 324 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 297 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 863 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 114 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 12 113.00 | | 1 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 964 969.00 | 1 764 608.00 | | 4 964 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 966 152.00 | 1 776 721.00 | | 4 966 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 113.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 645.00 | 115.00 | | 70 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895 507.00 | 1 776 606.00 | | 4 895 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361 560.00 | 5 598 896.00 | | 4 361 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 016 903.00 | 56 939 030.00 | | 61 016 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 031.00 | 10 960 648.00 | | 10 368 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 648 872.00 | 45 978 385.00 | | 50 648 872.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 90 314 000.00 | 66 348 000.00 | | 90 314 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 16 398 000.00 | 13 593 000.00 | | 16 398 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 73 916 000.00 | 52 755 000.00 | | 73 916 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 465 000.00 | 1 069 000.00 | | 3 465 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 70 451 000.00 | 51 686 000.00 | | 70 451 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 133 732.00 | | 70 575 777.00 | 322 133 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 104 118.00 | 387 313 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 389.00 | 391 423 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 440.00 | 4 108 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 453.00 | | | 4 175 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 842 127.00 | | 70 575 777.00 | 317 842 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 828.00 | 1 100 147.00 | 1 190 376.00 | 3 290 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 997.00 | 1 100 147.00 | 1 075 545.00 | 3 175 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 629.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 310 114.00 | 424 814.00 | 4 964 969.00 | 19 310 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 884.00 | | | 1 349 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659 998.00 | 495 443.00 | 4 964 969.00 | 20 659 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 722 806.00 | 286 722 806.00 | | 286 722 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 798.00 | 70 798.00 | | 70 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 794 708.00 | 1 264 151.00 | | 3 794 708.00 |
UP Prêts | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VC Groupe et associés | 47 238 179.00 | | | 47 238 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846 520.00 | 1 316 714.00 | 2 529 806.00 | 3 846 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 727 959.00 | | | 10 727 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 942.00 | | | 85 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860 814.00 | 59 360 257.00 | 2 530 557.00 | 61 860 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 669 256.00 | 288 139 451.00 | 2 529 806.00 | 290 669 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |