| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 963.00 | 360 112.00 | 394 551.00 | 754 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 647.00 | 436 394.00 | 451 253.00 | 887 647.00 |
AN Terrains | 93 763.00 | 554.00 | 93 209.00 | 93 763.00 |
AP Constructions | 6 719 202.00 | 3 758 473.00 | 2 960 729.00 | 6 719 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 286.00 | | 1 261 286.00 | 1 261 286.00 |
BF Prêts | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 964.00 | 15.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 705 643.00 | 16 210 651.00 | 670 494 993.00 | 686 705 643.00 |
BN En cours de production de biens | 932 074.00 | 65 730.00 | 866 344.00 | 932 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 594.00 | 35 084.00 | 798 510.00 | 833 594.00 |
BZ Autres créances | 108 871 960.00 | | 108 871 960.00 | 108 871 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999 925.00 | | 11 999 925.00 | 11 999 925.00 |
CF Disponibilités | 312 395 753.00 | | 312 395 753.00 | 312 395 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 273 132.00 | | 433 273 132.00 | 433 273 132.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 305 975.00 | | 4 305 975.00 | 4 305 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 284 750.00 | 16 210 651.00 | 1 108 074 100.00 | 1 124 284 750.00 |
CU Autres participations | 678 589 150.00 | 12 437 658.00 | 666 151 491.00 | 678 589 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120 000.00 | 15 120 000.00 | | 15 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000 000.00 | 500 000 000.00 | | 530 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 154 995.00 | 93 147 689.00 | | 88 154 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 427 491.00 | 43 259 306.00 | | 57 427 491.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211 700.00 | 1 756 636.00 | | 2 211 700.00 |
DL TOTAL (I) | 694 426 186.00 | 654 795 631.00 | | 694 426 186.00 |
DP Provisions pour risques | 7 288 449.00 | 4 215 955.00 | | 7 288 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 733 613.00 | 9 874 442.00 | | 12 733 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 022 062.00 | 14 090 397.00 | | 20 022 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 488 009.00 | 167 576 080.00 | | 156 488 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 632 576.00 | 226 047 555.00 | | 232 632 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 374.00 | 1 418 755.00 | | 261 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 466.00 | 29 882.00 | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 3 070 968.00 | 2 683 117.00 | | 3 070 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 417 000.00 | 1 077 000.00 | | 2 417 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 506 019.00 | 397 755 391.00 | | 392 506 019.00 |
ED (V) | 1 119 833.00 | 2 975 386.00 | | 1 119 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 074 100.00 | 1 069 616 805.00 | | 1 108 074 100.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 26 702 000.00 | -20 679 000.00 | | 26 702 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 186 523 000.00 | 56 614 000.00 | | 186 523 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 26 390 000.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 656 000.00 | | | 27 656 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 656 000.00 | 26 390 000.00 | | 27 656 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 390 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 390 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 445 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 534 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 753.00 | |
GE Autres charges | | | 326 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 795 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 040 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 604 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 432 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 166 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 235 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 239 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 919 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 960 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 225.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 124 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 168 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 306 480.00 | 487 487.00 | | 3 306 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306 480.00 | 504 429.00 | | 3 306 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306 480.00 | 663 748.00 | | -3 306 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 773 228.00 | 4 087 359.00 | | -2 773 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 071 743.00 | 69 625 654.00 | | 71 071 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 644 252.00 | 26 366 348.00 | | 13 644 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 427 491.00 | 43 259 306.00 | | 57 427 491.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 194 312 000.00 | 60 401 000.00 | | 194 312 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 635.00 | 2 621.00 | | 8 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 668 120.00 | | 67 640 149.00 | 619 668 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 995.00 | 679 865 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 622.00 | 686 705 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 629.00 | 6 834 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 072 927.00 | | 879 281.00 | 6 072 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 589 836.00 | | 66 760 868.00 | 613 589 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 829.00 | 184 198.00 | | 3 574 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574 827.00 | 184 199.00 | | 3 574 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 632 577.00 | 2 365 753.00 | 230 266 824.00 | 232 632 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 968.00 | 3 070 968.00 | | 3 070 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 285.00 | 1 261 285.00 | | 1 261 285.00 |
UP Prêts | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VC Groupe et associés | 104 952 136.00 | 24 514 021.00 | 80 438 115.00 | 104 952 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 488 010.00 | 20 216 231.00 | 76 547 855.00 | 156 488 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801 516.00 | 3 801 516.00 | | 3 801 516.00 |
VP Divers | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 140 029.00 | 29 701 914.00 | 80 438 115.00 | 110 140 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 506 021.00 | 25 967 418.00 | 306 814 679.00 | 392 506 021.00 |