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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538 498 000.00 | 258 420 000.00 | 280 078 000.00 | 538 498 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
AN Terrains | 93 763.00 | 554.00 | 93 209.00 | 93 763.00 |
AP Constructions | 3 944 078.00 | 3 319 598.00 | 624 480.00 | 3 944 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 172.00 | 58 726.00 | 11 446.00 | 70 172.00 |
AX Avances et acomptes | 621 430.00 | | 621 430.00 | 621 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 535 656.00 | | 12 535 656.00 | 12 535 656.00 |
BF Prêts | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 380.00 | 13 964.00 | 20 415.00 | 34 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 877 104.00 | 4 728 763.00 | 419 148 341.00 | 423 877 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 588 000.00 | 29 144 000.00 | 678 444 000.00 | 707 588 000.00 |
BZ Autres créances | 79 760 805.00 | | 79 760 805.00 | 79 760 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 249 972.00 | | 15 249 972.00 | 15 249 972.00 |
CF Disponibilités | 396 513 394.00 | | 396 513 394.00 | 396 513 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 524 170.00 | | 491 524 171.00 | 491 524 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 721 307.00 | | 2 721 307.00 | 2 721 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 122 581.00 | 4 728 763.00 | 913 393 819.00 | 918 122 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 571 072.00 | 1 335 920.00 | 405 235 152.00 | 406 571 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120 000.00 | 15 120 000.00 | | 15 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000 000.00 | 380 000 000.00 | | 420 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 520 810.00 | 96 290 507.00 | | 87 520 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 916 334.00 | 48 834 303.00 | | 56 916 334.00 |
DK Provisions réglementées | 865 524.00 | 461 899.00 | | 865 524.00 |
DL TOTAL (I) | 581 934 668.00 | 542 218 709.00 | | 581 934 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 095 598.00 | 5 064 171.00 | | 5 095 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 031 664.00 | 11 586 750.00 | | 10 031 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 127 263.00 | 16 650 921.00 | | 15 127 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 737 388.00 | 30 736 158.00 | | 51 737 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 396 017.00 | 267 561 016.00 | | 263 396 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 20 806.00 | | 24 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 828.00 | 40 369.00 | | 30 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 718.00 | | | 159 718.00 |
EA Autres dettes | 79 844.00 | 60 703.00 | | 79 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 427 877.00 | 298 419 052.00 | | 315 427 877.00 |
ED (V) | 904 010.00 | 1 014 955.00 | | 904 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 393 819.00 | 858 303 637.00 | | 913 393 819.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 934 000.00 | -10 860 000.00 | | 934 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 91 992 000.00 | 85 328 000.00 | | 91 992 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 63 799 000.00 | 61 251 000.00 | | 63 799 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 323 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 717 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 543.00 | |
GE Autres charges | | | 300 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 142 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 844 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 323 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 816 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 927 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 748 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 826.00 | 2 344 741.00 | | 234 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 573 829.00 | | | 1 573 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 672.00 | 2 344 854.00 | | 1 808 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403 625.00 | 636 099.00 | | 403 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 642.00 | 636 549.00 | | 403 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405 029.00 | 708 305.00 | | 1 405 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237 302.00 | 3 593 798.00 | | 2 237 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 850 044.00 | 59 413 283.00 | | 65 850 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 933 709.00 | 10 578 980.00 | | 8 933 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 916 334.00 | 48 834 303.00 | | 56 916 334.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 121 057 000.00 | 103 647 000.00 | | 121 057 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 609 000.00 | 8 993 000.00 | | 7 609 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 91 992 000.00 | 85 328 000.00 | | 91 992 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 468 985.00 | | 26 921 464.00 | 398 468 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513 345.00 | 419 142 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513 345.00 | 423 877 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 729 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 013.00 | | 621 430.00 | 4 108 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 355 615.00 | | 26 300 034.00 | 394 355 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 989.00 | 87 890.00 | | 3 290 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 989.00 | 87 890.00 | | 3 290 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 461 899.00 | 403 625.00 | | 461 899.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 650 922.00 | 1 894 360.00 | 3 418 019.00 | 16 650 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 884.00 | | | 1 349 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 462 705.00 | 2 297 985.00 | 3 418 019.00 | 18 462 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 396 017.00 | 24 121 320.00 | 239 274 697.00 | 263 396 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 535 656.00 | 10 040 334.00 | 2 495 322.00 | 12 535 656.00 |
UP Prêts | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 201 016.00 | 201 016.00 | | 201 016.00 |
VC Groupe et associés | 64 123 258.00 | 64 123 258.00 | | 64 123 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 737 388.00 | 6 864 213.00 | 22 488 926.00 | 51 737 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 347 868.00 | 15 347 868.00 | | 15 347 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 694.00 | 82 694.00 | | 82 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 291 755.00 | 89 795 236.00 | 2 496 519.00 | 92 291 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 427 877.00 | 31 280 006.00 | 261 763 623.00 | 315 427 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |