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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754 228 000.00 | 335 807 000.00 | 418 421 000.00 | 754 228 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 778 000.00 | 47 335 000.00 | 20 443 000.00 | 778 000.00 |
AN Terrains | 93 763.00 | 554.00 | 93 209.00 | 93 763.00 |
AP Constructions | 5 839 922.00 | 3 574 275.00 | 2 265 647.00 | 5 839 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 629.00 | | 117 629.00 | 117 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 746 278.00 | | 1 746 278.00 | 1 746 278.00 |
BF Prêts | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | 13 964.00 | 15.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 668 120.00 | 16 026 452.00 | 603 641 668.00 | 619 668 120.00 |
BN En cours de production de biens | 782 822 000.00 | 74 383 000.00 | 708 439 000.00 | 782 822 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 089 000.00 | 30 940 000.00 | 672 149 000.00 | 703 089 000.00 |
BZ Autres créances | 125 801 986.00 | | 125 801 986.00 | 125 801 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 999 925.00 | | 11 999 925.00 | 11 999 925.00 |
CF Disponibilités | 326 758 058.00 | | 326 758 058.00 | 326 758 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 574 000.00 | | 43 574 000.00 | 43 574 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 562 753.00 | | 464 562 753.00 | 464 562 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 412 384.00 | | 1 412 384.00 | 1 412 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 643 257.00 | 16 026 452.00 | 1 069 616 805.00 | 1 085 643 257.00 |
CU Autres participations | 611 828 275.00 | 12 437 659.00 | 599 390 616.00 | 611 828 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120 000.00 | 15 120 000.00 | | 15 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000 000.00 | 460 000 000.00 | | 500 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 147 689.00 | 86 185 144.00 | | 93 147 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259 306.00 | 59 814 544.00 | | 43 259 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 756 636.00 | 1 269 149.00 | | 1 756 636.00 |
DL TOTAL (I) | 654 795 631.00 | 623 900 837.00 | | 654 795 631.00 |
DP Provisions pour risques | 4 215 955.00 | 3 767 825.00 | | 4 215 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 874 442.00 | 10 954 882.00 | | 9 874 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 090 397.00 | 14 722 707.00 | | 14 090 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 576 080.00 | 69 743 621.00 | | 167 576 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 047 555.00 | 237 590 439.00 | | 226 047 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 418.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 755.00 | 284 660.00 | | 1 418 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 882.00 | 16 506.00 | | 29 882.00 |
EA Autres dettes | 2 683 117.00 | 2 526 843.00 | | 2 683 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 000.00 | 908 000.00 | | 1 077 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 755 391.00 | 310 177 487.00 | | 397 755 391.00 |
ED (V) | 2 975 386.00 | 468 185.00 | | 2 975 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 616 805.00 | 949 269 216.00 | | 1 069 616 805.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -20 679 000.00 | 7 590 000.00 | | -20 679 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 56 614 000.00 | 59 253 000.00 | | 56 614 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 26 390 000.00 | 82 718 000.00 | | 26 390 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 390 000.00 | 82 718 000.00 | | 26 390 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 389 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 389 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 910 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 331 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 564.00 | |
GE Autres charges | | | 305 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 153 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 568 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 533 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 662 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 546 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 268 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 941 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 806 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 016 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 529 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 682 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 225.00 | 132.00 | | 11 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124 004.00 | | | 1 124 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 176.00 | 132.00 | | 1 168 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 132.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 487.00 | 1 397 176.00 | | 487 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 429.00 | 1 397 308.00 | | 504 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 747.00 | -1 397 176.00 | | 663 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087 359.00 | 2 916 572.00 | | 4 087 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 625 654.00 | 72 617 448.00 | | 69 625 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 366 348.00 | 12 802 904.00 | | 26 366 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 259 306.00 | 59 814 544.00 | | 43 259 306.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 47 280 000.00 | 31 814 000.00 | | 47 280 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 60 401 000.00 | 72 077 000.00 | | 60 401 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 787 000.00 | 12 824 000.00 | | 3 787 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 56 614 000.00 | 59 253 000.00 | | 56 614 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 118 557.00 | | 129 451 997.00 | 491 118 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 031.00 | 613 589 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 434.00 | 619 668 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 403.00 | 6 072 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 542 488.00 | | 635 844.00 | 5 542 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 570 712.00 | | 128 816 153.00 | 485 570 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 119.00 | 160 111.00 | 105 403.00 | 3 520 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 119.00 | 160 111.00 | 105 403.00 | 3 520 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 639 246.00 | 53 860.00 | 215 585 386.00 | 215 639 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857 836.00 | 857 836.00 | | 857 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683 117.00 | 2 683 117.00 | | 2 683 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 746 278.00 | 1 746 278.00 | | 1 746 278.00 |
UP Prêts | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VC Groupe et associés | 125 740 902.00 | 125 740 902.00 | | 125 740 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 576 080.00 | 18 850 268.00 | 73 280 162.00 | 167 576 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 462 169.00 | 10 462 169.00 | | 10 462 169.00 |
VP Divers | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 549 567.00 | 127 549 567.00 | | 127 549 567.00 |
VW T.V.A. | 506 395.00 | 506 395.00 | | 506 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 755 391.00 | 33 444 191.00 | 288 865 548.00 | 397 755 391.00 |